3M – EMR – MMM – CLDT – STAG – PK – FPI – Compras Abr 19

3M – EMR – MMM – CLDT – STAG – PK – FPI – Compras Abr 19

Esse mês foi praticamente voltado para ativos hoteleiros. Aumentei posição nos dois REITs de hotéis presentes da minha carteira.Vamos falar desses hotéis logo abaixo, em especial do PK. Vamos olhar o balanço dele ver como anda seu desempenho.

Aporte like a Michael Jackson

Nos meses que o aporte for fora do normal vou passar a chamar de aporte: like a Michael Jackson. Não sabe o porque ? Bem entenda nesse vídeo:

STAG INDUSTRIAL INC – STAG

Vamos começar a falar do fundo industrial STAG. Nesse trimestre o fundo apresentou bons resultados. Com um crescimento recorde no ano passado. O fundo reportou uma receita de 82.4 milhões de dólares, contra um resultado de 21,2 milhões de 2017.

Os ganhos do fundo tiveram um aumento de 20% e ele adquiriu 17 novos imóveis nesse último trimestre com um valor investido de 217 milhões.

O fundo STAG tem mantido uma taxa de retenção dos inquilinos de 81,2%. Demonstra assim a força dos seus imóveis.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $34,08 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 133.56.

3M CO – MMM

A 3M teve um balanço ruim, as vendas e lucro caíram. Moral da história: aconteceu isso com a cotação.

3M cotação

As vendas tiveram uma queda de 5% enquanto isso tivemos um lucro de $1,51 versus $0,98 do ano passado, ou seja um aumento de 54,1%.

Como pode uma empresa crescer os lucros em 54,1% e ainda sim despencar o resultado?

Simples, esse crescimento foi não recorrente. O lucro recorrente teve uma queda de 10,8% saindo de $2,5 ano passado para $2,23 nesse primeiro trimestre.

Estou comprando a 3M depois do mercado derrubar a cotação, não porque caiu. Como muitos dizem: vou comprar mais porque está barato. Mas sim porque a empresa já demonstrou que vai fazer reestruturações importantes no seu modelo de negócio.

Pra você ver como são as coisas, a 3M despencou quase 12% com o resultado e mesmo assim utilizando o DCF ainda continua +30% acima do seu valor justo. De acordo com o seu histórico de resultados e perspectiva futura de crescimento deveria ter hoje uma cotação de $147,89.

A empresa teve uma queda nos resultados por conta de 2 grandes processos que vem levando e já estocou cerca de $548 milhões do caixa para possíveis multas. O problema foi em 5 fabricas da empresa, sendo 3 nos USA, uma na Bélgica e outra aqui na Alemanha.

Talvez o caminho para retomar o crescimento seja novas aquisições e a 3M já começou a fazer comprando a M*Modals na área de tecnologia. Diversificar em outros ramos pode ser um bom caminho. Provavelmente esperaremos novas aquisições nos próximos balanços.

Vamos acompanhar isso de perto e a medida que for reestruturando vamos aumentando os aportes, acredito que a administração conseguirá passar por esse momento conturbado, afinal a empresa cresce os dividendos desde 1959 então certamente não é a primeira crise que eles enfrentam.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $16,56 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 65,09.

EMERSON ELECTRIC CO – EMR

No passado a Emerson foi um caso parecido com o da 3M. Ela entrou em dificuldade no seu case de negócio. As vendas começaram a cair e a empresa partiu para aquisições no mercado. Moral da história hoje apresentou um 1T com crescimento de 9% nas vendas e $4,1 bilhões em receitas, e pasmem com um crescimento de 21% nos lucros indo para $0,74 por ação.

Essas mudanças no case de negócio é algo muito comum ocorrer em empresas de crescimento de dividendos. Dificilmente a empresa conseguirá manter uma taxa de crescimento focando por 40 ou 50 anos num único produto ou as segmento.

Chega um momento que a empresa não consegue crescer o Market Share, eu sei disso na pele, pois a minha empresa não consegue mais crescer na minha região, já conseguimos todos os clientes que podíamos e agora ou buscamos outro produto ou buscamos outra região para atuar.

No caso dessas mega corporações elas geralmente já atuam de forma global, nesse caso só lhes resta buscar outras fontes de renda. Analise o balanço dessas empresas que crescem dividendos por longos anos e verá que todas sem exceção tem 3 ou 4 segmentos fortes no seu balanço.

A Emerson no passado começou um processo de reestruturação e partir para investir em Software para o setor industrial, faz todo o sentido, a empresa já tinha um network forte dentro do segmento industrial, por conta de seus produtos, por não oferecer tecnologia para seus clientes.

A ponta do network estava resolvida, mas faltava a expertise no desenvolvimento de bons produtos para essa área. Daí veio a necessidade de adquirir outras empresas do setor, e isso tem dado muito certo.

A empresa anunciou uma recompra de quase $1 bilhão em ações. Aumentando assim a nossa participação no bolo, participação essa que também fui aumentando ao longo do tempo em novos aporte. Quem me acompanha aqui sabe que antes dela virar esse chave de crescimento eu já tinha compreendido esse caminho e falado o que iria acontecer, basta olhar nesse post de 2016 a 3 anos atrás.

A EMR adquiriu nesse trimestre a Advanced Engineering Valves uma empresa Belga que fabrica tecnologias para válvulas no setor de Óleo e Gás, Químico e Petroquímico.

A.E Valves comprada pela EMR
A.E Valves comprada pela EMR

Enquanto a EMR vem buscando crescimento na área de automação industrial, outra empresa que vem seguindo caminho inverso. A GE (General Electric) que vendeu toda a sua plataforma de Intelligent Plataforms uma divisão especializada em PLC (Programmble Logic Controller).

A PLC da GE tinha aproximadamente 650 empregados espalhados pelo mundo e em 2017 apresentou uma receita de $210 milhões. Com essa aquisição a Emerson Electric se tornou a líder em automação para processos e aplicações industrial.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $9,75 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 38,32.

CHATHAM LODGING TRUST – CLDT

O fundo de hotéis Chatham CLDT, foi um dos primeiros hotéis a ser adicionado na minha carteira. Teve um ano que quase pensei em vende-lo, pois estava com alguns problemas no balanço.

Porém hoje teria me arrependido, pois o fundo conseguiu se ajustar e tem começado a buscar um bom crescimento.

O fundo possui 137 hotéis em seu portfólio, todos premium de grandes marcas. A receita por quarto aumentou em 4,1% para $125 por unidade. O fundo tem uma taxa de ocupação de 77% dos quartos.

Os ganhos apresentados pelo fundo foram de 18,4 milhões vs os 16 milhões do último trimestre de 2017. O fundo nesse último trimestre anunciou a compra de 167 quartos no hotel Coutryard da Marriott Downtown no Texas por 49 milhões, aproximadamente 293k por quarto.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $39,6 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 155,19.

PARK HOTELS & RESORTS INC – PK

Esse outro fundo de Hotels me atraiu mais por conta dos Resorts. A maior ameaça para esse setor, são os serviços de compartilhamento de quartos, como Airbnb. Ocorre que os serviços tipo Airbnb não consegue competir contra os Resorts. Esses por sua vez pela essência do seu negócio acabam tendo uma certa proteção quanto a essas novas tendencias. E isso foi o que mais me atraiu nesse REIT.

O PK teve uma receita por quarto de $170,57 um crescimento de quase 4%. O ganho por ação foi de $0,73 ou seja quase 8% maior que o ano passado.

O fundo tem passado por uma reestruturação e nesse ultimo trimestre vendeu o seu 14º hotel por 51,4 milhões somando o montante total de 570 milhões vendidos no ano. O fundo tende focar hotéis em grandes centros como San Francisco, Hawaii, New York e Chicago.

O fundo tem uma proteção por conta dos Resorts mas também tem seus riscos. O maior deles são os desastres naturais. Por ser em áreas mais turísticas o fundo tem diversos hotéis em áreas onde possui muito tornados e furacões.

Por exemplo nesse ano passado o resort Caribe Hilton em Porto Rico, foi destruído pelo furacão Irmã and Maria. O fundo espera conseguir reabrir o recorte em Maio de 2019.

Claro que o fundo tem seguro para essas catástrofes. No caso já recebeu cerca 121 milhões para os hotéis de West Hotels e Caribe Hilton. Sendo desse valor cerca de 25 milhões por conta da interrupção dos negócios.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $25,87 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 101,38.

FARMLAND PARTNERS INC – FPI

Esse sem dúvidas é o ativo de maior risco que tenho na carteira, uma verdadeira aposta, agora já não dá mais para a razão saber se vai dar certo ou não. 

O lance é que não compro mais FPI ele fica só como troco de bala, aquela grana que sobra no caixa e não tem o que fazer por ser muito pouco aí jogo na conta do FPI.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $2,45 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 9,63.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $128,31 ou seja R$504,30 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
EMERSON ELECTRIC CO EMR 5
3M CO MMM 3
PARK HOTEL & RESORTS INC PK 13
STAG INDUSTRIAL INC STAG 24
CHATHAM LODGING TRUST CLDT 30
FARMLAND PARTNERS INC FPI 7

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

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Enquanto isso…

Entenda como os brasileiros vêem os Estados Unidos:


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UL – STAG – PK – FPI – FIIB11 – Compras Fev 2019

UL – STAG – PK – FPI – FIIB11 – Compras Fev 2019

Tivemos um aporte bem mais moderado nesse mês de fevereiro. Aumentei posição na Unilever – UL que estava bem pra trás na minha lista de compras. Também aportei um pouco em alguns REITs, porém nenhuma novidade a nível de novo ativo no mercado americano.

Já na carteira de FII resolvi colocar um novo fundo na carteira. Temos a estreia do FIIB11, vamos falar um pouco sobre esse novo jogador logo abaixo.

Unilever – UL

A última ação adicionada na minha carteira foi a Unilever, estava pendente um novo aporte nela, mas acabava que as forças do mercado me levavam para outras correntes.

Era a única empresa que tinha que estava com menos de 1k de patrimônio investido. A Unilever é bem conhecida no mercado brasileiro, a menos que você seja um alienígena, certamente já deve ter consumido algum dos seus produtos. No entanto, tem algumas peculiaridades nessa ação, uma delas são as classes de ação a Unilever tem dois código na bolsa a UN e UL entenda nesse artigo porque eu compro sempre a UL.

A Unilever teve um 2018 comum crescimento de 3,1% nas vendas. Sendo 2,1% proveniente de um aumento de volume e 1% nos preços. O crescimento de preços está excluindo o resultado da Argentina devido a hiperinflação.

O lucro por ação teve um aumento de 5,2% indo a 2,36 €. Apresentando um ano solido com um bom crescimento nos volumes e melhora nas margens.

Alan Jope CEO da UL, acredita que esse 2019 deve manter a taxa de crescimento em torno de 3 a 5% e continuará a trabalhar forte para melhorar a margem e o caixa.

Olhando por segmento nesse ano tivemos 20 bi de Euros em Beleza e Saúde Pessoal, com um crescimento de 3,1%. Comidas e Refrescos com outros 20 bi de € e um crescimento um pouco menor de 2%. Produtos de limpeza com 10 bi € e um crescimento mais robusto de 4,2%.

Olhando a nível de mercados a Asia, Arabia e outros ficaram com 22,9 bi € e um crescimento de 6,2% a Europa com 12,1 bi € e um crescimento de 0,7% e as Américas com 16 bi € e uma queda de -0,5%.

O Brazil foi destacado com um crescimento melhor depois da greve dos caminhoneiros que havia impactado o segundo trimestre do ano passado.

A ponta negativa na AL ficou com os Los Hermanos Argentinos que tiveram uma puxada de -10% no resultado da UL.

Isso para não falar da Venezuela que a muito tempo tem estado fora do balanço dessas grandes marcas, vamos ver se agora com a queda do Maduro não teremos uma oportunidade de crescimento nos lucros e receitas provenientes de lá.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $20,58 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 77,13.

STAG Industrial Inc – STAG

Tievmos um bom ano para o STAG, com o fundo apresentando uma receita de 295 milhões vs 255 milhões do ano anterior. Um crescimento de +15% nas receitas é um excelente resultado.

O ganho do fundo teve um crescimento ainda maior de 20,9% e o ganho por ação diluída teve um aumento de 5,3%.

Foram adquiridos 17 edifícios por 217 milhões a uma taxa de retorno ponderada de 6,6% e vendeu 8 edifícios por 119 milhões resultando num ganho de capital de 39,9 milhões nos nosso bolso.

A taxa de ocupação do fundo está em 95,8% com uma retenção de inquilinos de 81,2% mostrando a força do seu portfólio.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $35,5 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 133,05.

Industrial do Brasil FII – FIIB11

Tinha bastante tempo que não colocava um novo jogador no meu time de FIIs. Bom resolvi dar uma pesquisada no mercado de FII e encontrei o FIIB11 que me pareceu bem interessante.

FIIB11 administrado pela CoinValores é um fundo de logistica. É dono do Perini Business Park um condomínio industrial em forma de galpões. A taxa de ocupação do fundo está em 95,41% e a maior parte de seus contratos estão para vencer a partir do ano que vem com 22,12%.

O fundo está bem distribuído a nível de setor nos inquilinos, conforme podemos ver abaixo no gráfico:

O fundo tem uma vacância pequena mas está com uma inadimplência considerável. São cerca de 232 mil em aberto na carteira do fundo. E temos um aluguel da Wetzel um inquilino que está com um rombo de 4,8 milhões com o fundo. A empresa fez um acordo com o fundo e está em vias de quitar essa divida em 5 anos.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $24,97 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 93,6.

Park Hotels & Resorts Inc – PK

RevPar do fundo foi de $175,38 um aumento de 2,6% frente ao mesmo período de 2017. Isso porque tivemos alguns movimentos negativos como clima e uma greve de trabalho em Chicago. O lucro do fundo foi de $132 milhões dando um ganho por ação de $0,65.

Como ainda estou montando posição nesse ativo ele sempre tem recebido aportes recorrentes.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $18,4 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 68,96.

Farmland Partners Inc – FPI

Esse sem dúvidas é o ativo de maior risco que tenho na carteira, uma verdadeira aposta, agora já não dá mais para a razão saber se vai dar certo ou não. 

O lance é que não compro mais FPI ele fica só como troco de bala, aquela grana que sobra no caixa e não tem o que fazer por ser muito pouco aí jogo na conta do FPI.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $8,17 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 30,62.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $24,97 ou seja R$93,6 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
UNILEVER PLC UL 14
STAG INDUSTRIAL INC STAG 25
INDUSTRIAL DO BRASIL FII FIIB11 3
PARK HOTELS & RESORTS INC PK 10
FARMLAND PARTNERS INC FPI 19

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Veja aqui como abrir conta numa corretora americana e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações.

Enquanto isso…

Como eu fico quando chega o dia de comprar ações


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Compras Outubro 2018 – AFL – WMT – UNP – STAG – CLDT  – FPI

Compras Outubro 2018 – AFL – WMT – UNP – STAG – CLDT – FPI

Post sobre compras do mês de Outubro onde aproveitamos uma queda do dólar e conseguimos mandar mais grana para comprar ações na bolsa americana, o foco maior desta fez foram as STOCKs onde compramos seguradoras, varejistas e uma das maiores empresas do setor ferroviário a UNP Union Pacific.

UNION PACIFIC CORPORATION – UNP

A UNP é uma ferroviária que conecta 23 estados, ou seja, 2/3 de todo o lado ocidental do USA. A empresa investiu nos últimos 10 anos cerca de 34 bilhões em sua rede. Opera a partir de todos os grandes portos da costa oeste e costa do Golfo para gatewas orientais. Também tem uma rede conectando o Canadá e é a única estrada de ferro servindo todos os seis principais gateways do México. Possui cerca de 10.000 clientes entregando produtos de forma segura, confiável e de baixo custo.

As ferroviárias passaram por maus bocados nesses últimos anos, quando comecei a montar posição nessas empresas os negócios estavam bem fracos, as receitas vinham em quedas e os lucros espremidos, porem sabia que isso era momentâneo. Estudando o case de negócio delas sabia que uma hora ou outra isso iria reverter, e não iria demorar muito. Meu feeling não estava errado.

Union Pacific informou a três dias um lucro de 1,6 bilhões um terceiro trimestre recorde de 2,15 por ação um crescimento de 43% sobre o ano anterior com 1,50 por ação. Comprei a empresa pouco antes da publicação dos resultados. Você deve estar pensando que com esse baita resultado as ações dispararam, bom geralmente era para isso acontecer, porém despencaram +13% desde o inicio do mês.

As receitas operacionais também cresceram forte em 9% performance 5,9 bilhões nesse trimestre. Com transporte em caminhões aumentando em 6% e com volumes maiores na parte industrial, premium e agrícolas e declínios na parte de energia.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $8,76 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$31,97.

AFLAC INCORPORATED – AFL

Falamos sobre a Aflac nesse nosso ultimo post sobre dividendos, então consulte aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $6,72 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$24,52.

WAL-MART STORES INC – WMT

Essa é minha segunda compra de WMT esse ano, estou monitorando a empresa e acompanhando a revolução dela aos poucos e como esse novo jeito de fazer negócio tem dado resultados e a medida que ela vai apresentando novos resultados mais sólidos eu vou aumentando gradativamente a posição neles.

Esse trimestre foi mais um bom resultado para o WMT que apresentou um crescimento de 40% nas vendas do eCommerce e em breve estará incomodando a Amazon :)

A empresa apresentou uma receita de 128 bilhões de dólares um aumento de 4,7 bilhões ou 3,8%. O principal projeto deles, comentei aqui nesse post, está se expandindo e agora já está em 1.800 lojas e a meta da empresa é chegar em 40% das lojas até ao final do ano.

As vendas liquidas do Walmart internacional cresceram 4% para 29,5 bilhões com resultados positivos nos quatro maiores mercados. Esse crescimento exclui a venda do Walmart Brasil que impactou em $1,51 negativamente o resultado.

Lembrando que o WMT vendeu 80% da sua participação para um fundo privado que agora irá gerir as lojas, o WMT é o terceiro maior varejista do Brasil atrás dos franceses Carrefour e Cassino (conhecido como Pão de Açúcar) esses dois estavam crescendo enquanto que o WMT Brasil estava encolhendo. Depois acho que cabe um vídeo explicando porque ele falhou aqui no Brasil.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $6,18 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$22,55.

STAG INDUSTRIAL INC – STAG

Stag tivemos uma compra recente feita em Agosto, para saber mais sobre ele veja aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $38,34 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$139,91.

CHATHAM LODGING TRUST – CLDT

REIT que investe em hotéis de luxo a empresa possui 135 hotéis totalizando 18.519 quartos/suites, desses 40 são 100% do CLDT atuando em 15 estados.

As receitas com os quartos aumento em 0,8% para $143 em relação ao ano anterior e a taxa de ocupação ficou em 83% com a performance do FFO em 27,4 milhões de dólares um crescimento de 2,2 milhões frente ao ano anterior e um resultado por ação de 0,59 no teto da previsão que está em 0,56 a 0,59.

Os destaques desse trimestre ficam com os hotéis da Flórida que viram um crescimento de 10,2%. Os do vale do silício aumentaram em 0,5% para $190 e em Houston tivemos um crescimento de 9,6%. Os hotéis de Los-Angeles aumentaram a receita de aluguel por quarto em 3,5% e Washington em 3,6%.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $66 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$240,84.

FARMLAND PARTNERS INC – FPI

Como sempre o troco do mês tenho jogado dentro do FPI. Só lembrando que esse é um dos ativos mais arriscados que tenho na carteira, tem que entrar com muita moderação. Vou acompanhando bem de perto a evolução do ativo ao longo dos balanços.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $2,55 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$9,31.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $128,55 ou seja R$469,09 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
AFLAC INCORPORATED AFL 7
WAL-MART STORES INC WMT 3
UNION PACIFIC CORPORATION UNP 3
STAG INDUSTRIAL INC STAG 27
CHATHAM LODGING TRUST CLDT 50
FARMLAND PARTNERS INC FPI 5

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Veja aqui como abrir conta numa corretora americana e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações.

Enquanto isso…

 

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Compras Agosto 2018 – STAG – APTS – JNJ

Compras Agosto 2018 – STAG – APTS – JNJ

Comprei um pouco de varejo, industrial e residencial. Os REITs continuam recebendo a maior parte dos meus aportes. Meus dois novos REITs que coloquei no meu time ainda estão com posições bem menores quando comparados com os demais. No segmento das ações reforcei a primeira ação que havia comprado quando comecei na bolsa, a Johnson e Johnson – JNJ.

Antes de prosseguirmos só uma noticia muito importante pra você que utiliza a Remessa OnLine:

MUDANÇAS NA REMESSA ON-LINE

Nós estamos com grandes novidades na Remessa Online, e gostaríamos de apresentar as novas vantagens com exclusividade para você.

Transferências em 24 horas úteis
A partir de agora, somos a plataforma de transferências internacionais mais rápida do Brasil!

Renovamos seu limite de transferência
Utilize o seu novo limite e aproveite as vantagens feitas especialmente para você.

Acompanhamento do início ao fim
Com os novos status das remessas, você pode acompanhar todas as etapas da sua operação.

Novos Prazos de Liquidação
UDS até 12h – D+0 (se não houver pendências de pagamento)
EUR, GBP e exóticas – D+1 (se não houver pendências de pagamento)

SAIBA MAIS SOBRE O SEU NOVO LIMITE
Queremos te presentear com um limite renovado e agradecer por estar com a gente nessa nova fase repleta de mudanças!

Seus novos limites
Limite diário: R$ 32.500,00
Limite anual: R$ 65.000,00

Cadastre os novos dados bancários
Com novas parcerias, os dados bancários para pagamento das suas remessas mudaram. Preste atenção ao realizar a TED da sua operação, os dados bancários anteriores não serão válidos!

Aproveite para cadastrar os novos dados do favorecido no seu banco!

Novos dados bancários

Banco Máxima (243)
Agência: 0001
Conta: 4990501-7
Favorecido: Banco Máxima SA
CNPJ: 33.923.798/0001-00

ATENÇÃO: se você for Cadastro Completo, contate seu gerente de conta para fazer a atualização do seu cadastro! Isto é muito importante para você realizar suas próximas remessas.

Johnson & Johnson – JNJ

Comentamos acerca do 1T18 da JNJ no post recente sobre dividendos recebidos, confira aqui. Aproveitando que saiu o 2T a pouco tempo do forno, vamos dar uma olhada rápida nas principais evoluções.

A JNJ anunciou um crescimento de vendas de 10,6% em relação a 2017. Sendo 8,7% de crescimento operacional e 1,9% de crescimento por conta do cambio, então esses 1,9% podemos considerar não recorrentes. As vendas internacionais cresceram 11,8% e excluindo os impactos das aquisições as vendas aumentaram 6,3% o que é um excelente resultado, pois esse crescimento é apenas dos mix de marcas que já existiam.

Teve um lucro liquido de 4 bilhões ou seja $2,10 por ação representando um crescimento de +14,8% sobre o ano anterior, lucro recorrente.

O crescimento foi motivado pela indústria farmacêutica e a venda acelerada no negócio de dispositivos médicos. Os destaques ficam com o Tylenol e Neutrogena. Também tivemos um impacto negativo devido a venda de algumas marcas de xampu entre elas Nizoral que não faz mais parte do mix de produtos da empresa.

Tivemos uma noticia positiva para o curto prazo que pode impactar positivamente nos resultados da JNJ, foi a aprovação na comissão Europeia do JULUCA (dolutegravir/rilpivirine) um composto de drogas, de uso diário, em pílula para o tratamento do HIV-1.

A estimativa que a empresa feche o ano com uma venda de 80,5 a 81,3 bilhões de dólares representando um crescimento de 4,5% a 5,5% ano a ano.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $86,19 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$322,53.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $14,40 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$59,11.

STAG INDUSTRIAL INC – STAG

O fundo teve mais um excelente resultado nesse trimestre com um crescimento de FFO na casa de 9,8% batendo 0,45 por ação ou seja foram gerados 47,8 milhões vs os 38,5 milhões do ano passado.

Compramos 15 imóveis somando mais de 2,7 milhões de psf por 185,3 milhões a uma taxa média de retorno de 7,1%. Vendeu 5 imóveis por 31,2 milhões resultando num lucro de 6,3 milhões que entra no caixa para nós.

A taxa de ocupação permanece alta em 95,6% e com uma retenção de 87,5% das locações que expiravam nesse trimestre.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $52,54 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$215,68.

PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC – APTS

Por fim temos o REIT que está sendo construído na minha carteira, tanto que os aportes tem sido recorrentes. Como é um REIT que falamos sempre por aqui, é só consultar alguma outra compra dele para saber mais informações.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $59,16 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$242,85.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $126,1 ou seja R$517,64 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
STAG INDUSTRIAL INC STAG 37
JOHNSON & JOHNSON JNJ 4
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC APTS 58

 

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Quando eu atualizo a minha pagina da carteira eu pego a cotação do dia que estou atualizando, então tivemos um crescimento enorme no valor em real do patrimônio que saiu de 505 mil reais no mês passado para 567 mil reais esse mês. Esse crescimento de 62 mil reais foi por conta da desvalorização do real, se você ainda não entendeu até agora que ficar investidor em moeda fraca é o maior tiro no pé, não sei mais o que pode te fazer acordar.

Veja aqui como abrir conta numa corretora americana e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações.

 

 

 

 

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Compras Fevereiro 2018 – APTS – O – STAG

Compras Fevereiro 2018 – APTS – O – STAG

O aporte desse mês foi todo direcionado para os REITs, aproveitando o bom momento de compra que esses ativos vem apresentando. Dividi os aportes em residenciais, varejo e industriais. Um pouco de cada setor para equilibrar bem a carteira.

Preferred Apartment Communities – APTS

Fundo focado em residência, segundo aporte neste REIT que estreou na carteira em setembro do ano passado, veio para suprir a necessidade do setor residencial, já que comprar o ESS estava um pouco difícil naquela época, como alternativa na época optei pelo APTS.

De lá pra cá o REIT soltou um resultado, o 3T17 que ao longo dos 9 meses apresentou um crescimento de 53% no FFO  é 15,5% nos dividendos se compararmos com o ano anterior. O fundo apresentou nesse ultimo tri um Payout de 64,5% que é extremamente baixo e lhe proporciona uma garantia a mais na continuidade dos crescimentos de dividendos.

Apesar dos bons resultados o fundo ainda teve que contar com uma baixa de 7 milhões por conta do furacão Harvey que destruiu algumas de suas casas, o seguro das residências devem reembolsar o fundo. Além deste furacão tivemos o Irmã que deu um prejuízo menor de 500 mil dólares, mas que ainda será reconhecido só nesse 4T.

De resto o fundo continua seguindo um bom caminho e os resultados com boas perspectivas para crescimento forte como vem apresentado.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $ 50,05 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 161,76.

STAG Industrial, Inc. – STAG

Um REIT mais focado na área industrial, comentamos sobre ele recentemente e sobre seus resultados nesse post de janeiro. Então estamos aproveitando e aumentando mais nossa posição dentro deste REIT.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $ 28,4 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 91,79.

Realty Income – O

Um REIT de varejo e um dos melhores do setor, para não arriscar dizer da classe de ativo. Curto muito esse REIT e todo o conjunto da opera que ele oferece. Como já comentei recentemente sobre ele em novembro não vou entrar em muitos detalhes já que não saiu resultado nesse período.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $ 36,82 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 119,00.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $115,27 ou seja R$372,54 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
Stag Industrial Inc STAG 20
Preferred apartamento comunidades, Inc. APTS 55
Realty Income O 14

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Enquanto isso…

Galera esqueçam esse tal de Bolsonaro ele está em ultimo nas pesquisas. A prova está logo abaixo. Veja aí a reportagem que saiu no Foice de São Paulo e tire suas conclusões.

 

 

 

 

 

 

 

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