JNJ – PAYX – KRG – DLR – FPI – Compras Marc 2019

JNJ – PAYX – KRG – DLR – FPI – Compras Marc 2019

Faltou pouco esse mês para fazemos um aporte “Michael Jackson”, acho que no próximo chega. Estou analisando a venda de um ativo da carteira de REIT, devo até falar nele na próxima revista para quem assina o XD+ por hora resolvi aportar em alguns REITs já carimbados aqui na minha carteira e em destaque na Johnson e Johnson JNJ.

Johnson & Johnson – JNJ

Acho que junto com a Colgate são as grandes marcas que tenho a percepção que devem ter bons retornos nos próximos anos. Qualquer dia explico, mas dou um destaque maior claro para a JNJ, tanto é que estou reportando novamente nela em menos de 1 ano.

O ano da JNJ foi bem legal, com um crescimento de 12% no lucro a empresa chegou a 22 bilhões em lucro ou seja $8,18 por ação. A receita também cresceu para 81,6 bilhões com um aumento de quase 7% com as vendas USA indo a +5% e as internacionais em 8,5%.

No final deste ano a empresa anunciou uma recompra de 5 bilhões dólares em ações.

O lucro para o próximo ano está estimado em 8,5 a 8,65 por ação um crescimento de 2 a 3%.

A parte que mais me atrai na JNJ é a farmacêutica, que cresceu 12,4% no ano indo para 40,7 bilhões. Esse crescimento está considerando a aquisição da Actelion Ltd que contribui com 3,4% do resultado, mesmo se retirarmos as aquisições o impacto do crescimento é de 8,4%, sendo 4,9% nos USA e 13,5% no internacional.

Inclusive comentei nesse último cast uma noticia importante sobre a JNJ, não deixe de conferir depois aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $10,62 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 40,09.

Paychex Inc – PAYX

PAYX no ano teve um crescimento de +7% na receita indo para 858 milhões e um crescimento de 19% nos lucros batendo a casa dos 235 milhões ou 0,65 por ação.

Comentei esse mês sobre a empresa. Confira aqui para saber mais.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $8,72 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 32,92.

KITE REALTY GROUP TRUST – KRG

O fundo vem encontrando dificuldades por conta das crises no mercado de varejo americano. KRG anunciou que estaria vendendo de 350 a 500 milhões em ativos non-core.

Essa venda é parte da estratégia do CEO para focar em mercados chaves onde o fundo pretende atuar.

O fundo entregou um ganho no ano de 171 milhões ou $2,00 por ação. Um crescimento até legal entre as mesmas lojas do ano passado, representando um aumento de +1,4%.

Abriu 135 novas lojas totalizando 602k s/f e uma taxa de ocupação de 94,6%.

Apesar das dificuldades gosto bastante deste REIT e resolvi aportar mais entendendo que esse momento conturbado deve começar a se amenizar no futuro próximo. Já fiz um artigo bem interessante sobre esse segmento de outlet, quem desejar saber pode encontrar dentro da nossa área exclusiva de membros do XD, saiba mais aqui.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $31,75 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 119,86.

DIGITAL REALTY TRUST – DLR

O DLR é um ativo premium, o fundo é um dos que mais crescem a nível de resultados. Esse ano apresentou um ganho de $6,60 vs $6,14 do ano passado.

A expectativa para o próximo ano fique de 6,60 a 6,70 por ação.

Esse trimestre a empresa completou a aquisição da Ascenty, um provedor de Data Center no Brasil, que foi comprado por 1,8 bilhões, onde a DLR entrou com 50% e a Brookfield com a outra metade. Comprou também outro data center em Londres pro 51 milhões.

A empresa ao longo do ano fez várias aquisições importantes de Data Centers e hoje considero a melhor do setor de Dados. Por isso resolvi aumentar posição pois certamente teremos bons retornos no curto prazo já que essa área de Data Center vem crescendo de forma bem agressiva.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $12,12 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 45,75.

FARMLAND PARTNERS INC – FPI

Esse sem dúvidas é o ativo de maior risco que tenho na carteira, uma verdadeira aposta, agora já não dá mais para a razão saber se vai dar certo ou não. 

O lance é que não compro mais FPI ele fica só como troco de bala, aquela grana que sobra no caixa e não tem o que fazer por ser muito pouco aí jogo na conta do FPI.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $2,45 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 9,25.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $65,66 ou seja R$247,87 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3
PAYCHEX INC PAYX 4
DIGITAL REALTY TRUST DLR 3
KITE REALTY TRUST KRG 25
FARMLAND PARTNERS INC FPI 7

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Veja aqui como abrir conta numa corretora americana e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações.

Enquanto isso…

O pessoal vive me perguntando o que é melhor PN ou ON? Esse gif explica.

Como sei que tem gente que é sem noção, vou colocar legenda:

Panda mãe – você
Panda bebe – seu dinheiro
Cuidador do urso – o mercado
Comida (maçã?) – ações PN

via Gfycat

Para aqueles que pularam a aula de interpretação de texto. Moral da história: Quem tem PN tem PORRA NENHUMA 🤔


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Compras Jan 2019 – EMR – UNP – LMT – O – PK – FPI – DLR

Compras Jan 2019 – EMR – UNP – LMT – O – PK – FPI – DLR

No ascender das lâmpadas (EMR) do novo ano, plantamos (FPI) nosso aporte em ações de crescimento de dividendos ao melhor estilo “like a Michael Jackson” de compra no varejo (O), para esquentar as turbinas (LMT) rumo a um futuro onde não teremos mais preocupações em pagar a internet (DLR) e tantas outras contas e passaríamos a Viver de Dividendos desfrutando a vida em algum resort (PK) por aí. Assim brincando com as palavras e as stocks deste mês, aproveite o início de mais um ano e entre comigo nesse trem (UNP) dos dividendos que vai levar-nos rumo a independência financeira.

Compramos quase R$22 mil reais em ações só nesse inicio de janeiro. A compra total esse mês foi 160% superior ao ano anterior. Começamos o nosso janeiro com o pé direito.

Aporte like a Michael Jackson

Nos meses que o aporte for fora do normal vou passar a chamar de aporte: like a Michael Jackson. Não sabe o porque ? Bem entenda nesse vídeo:

Emerson Electric Co – EMR

Temos o 4T publicado em novembro do ano passado, onde a empresa aumentou em 10% as vendas, mostrando mais um ano de crescimento e recuperação.

Quando comprei a Emerson ela logo entrou numa onda de balanços bem problemáticos, a empresa começou uma re-estruturação do seu case, focando mais na área de software industrial e se desfazendo de alguns ativos que não eram mais seu Core Business. Teve até troca de CEO nesse meio tempo.

Os resultados estão vindo gradativamente a empresa vem recuperando novamente os fundamentos. O LPA foi de $0,97 ou $3,46 no ano. A empresa está com um caixa livre de $2,3 bilhões e financiou cerca de $2,2 bilhões em aquisições durante 2018, sendo Tools & Test e Aventics fechados no inicio do quarto trimestre e anunciada a aquisição da GE Intelligent Plataforms.

Foram retornados para os acionistas nesse tri, cerca de $2,2 bilhões incluindo dividendos e recompra de ações. A empresa gaba-se em seu balanço de crescer os dividendos todos os anos desde 1956. São 62 anos ininterruptos de crescimento de dividendos. E teremos mais alguns anos aí pela frente de crescimento dado os bons resultados.

As soluções de automação aumentaram em 11% as vendas, com a America Latina apresentando os melhores crescimento e destacando os resultados do Brasil e Chile.

As soluções residenciais cresceram 7% motivado pela forte demanda nos Estados Unidos no segmento de ar condicionado.

A administração estimam que as vendas devem crescer entre 6 a 9% nesse ano de 2019 e o fluxo de caixa livre deve ficar em torno de $2,5 bilhões. E acredito que a empresa deve continuar adquirindo outras marcas no mercado e aumentando seu leque de produtos.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $21,34 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$79,50.

LOCKHEED MARTIN – LMT

Fizemos um vídeo em parceria com o Comandante Robinson do canal Arte da Guerra essa semana sobre a Lockheed Martin. Sugiro assistirem esse vídeo que está bem explicado as vantagens competitivas da empresa.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $24,00 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$89,29.

UNION PACIFIC CORP – UNP

Balanço quentinho da Union Pacific, saiu direto do forno, publicado dia 24/Jan. A empresa relatou um lucro de $1,6 bilhões ou $2,12 por ação que representa um crescimento de 29% no valor e 39% no lucro por ação, nos resultados da empresa quando comparado com o ano anterior.

O lucro descontado eventos não recorrentes da reforma de impostos do Trump apresenta um crescimento de 9% que por si só não é de tudo ruim. Mas a reforma dos impostos deu um ganho de 5bilhões no resultado, representando um lucro não recorrente de $7,2 bilhões ou $9,25 por ação.

Moral da história o mercado sempre correndo atrás do rendimento de curto prazo, as ações subiram cerca de 25% desde o inicio do ano. E olha que a bolsa americana está em crise que vai estourar essa bolha e tudo mais que escutei nesse inicio de ano.

Voltando a falar da Union Pacific, a receita subiu em 6% indo para $5,8 bilhões nesse 4T frente ao do ano passado. O volume de transporte nos trens foram de +3% impulsionado pelo crescimento industrial e premium e na ponta negativa tivemos o segmento agrícolas e de energia.

A empresa recomprou cerca de 8 milhões de ações, dando um custo de $1,2 bilhões.

Resumo das receitas no 4T:

  • Energia -8%
  • Agrícolas +5%
  • Industrial +10%
  • Premium +15%

Olhando no anual a empresa apresentou um recorde de lucro com $6 bilhões ou $7,91 por ação, representando um crescimento de 37% no LPA. A receita ficou em $22,8 bilhões em comparação com os $21,2 bilhões de 2017.

O segmento ferroviário não é um dos segmentos tops do mercado americano. Ele é um segmento mais cíclico, o individuo quando entra nesse segmento sabe que vai ter momentos de altos e baixos devido a volatilidade da economia. Mas apesar desse contratempo eu sempre gostei de investir nesse setor.

Não me importo com essa volatilidade. O que me atrai mais nesse setor é… bom deixa quieto, já falei muito de trens deixa eu ir antes que perca o meu. kkkkk !

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $49,64 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 184,67.

REALTY INCOME CORP – O

Aportei um pouco no meu REIT favorito. Coloquei mais uma grana no Realty Income. Eu tento não ama-lo, mas ele dificulta muito, olha só:

Resultado nesse 3T tivemos um aumento nos dividendos em 3,9% representando o 84º aumento de dividendos em trimestres consecutivos. Você não leu errado. Não é ano. É trimestre consecutivo. Ainda tem influenciador falando bobagem ai no YouTube dizendo que empresa não consegue crescer por tanto tempo. Esse é o 98º aumento de dividendos desde o anuncio da empresa na bolsa em 1994.

Já falei aqui varias vezes, mas não custa repetir: “Se hoje eu tivesse que levar um único ativo até o fim da minha IF (independência financeira), sem dúvidas o Realty Income seria esse ativo.”

O fundo investiu $608 milhões em 238 novas propriedades e aumentou os ganhos em 5,2% indo para $0,81 por ação.

A ocupação do Realty Income é de 98,8% das 5.694 propriedades no portfólio do fundo só 71 estão disponíveis para aluguel. Enquanto isso temos FII aqui no Brasil dando cabeçada pra alugar 5 imóveis num portfólio de 8 ao todo 😪.

Tem propriedades em 49 estados americanos e Porto Rico, alugadas para 260 inquilinos de 48 industrias diferentes. Todas as propriedades tem uma média de locação de 9,3 anos de contrato.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $73,08 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 271,87.

DIGITAL REALTY TRUST – DLR

Outro ativo que tem apresentado bons resultados ultimamente é o DLR. O fundo apresentou um ganho de $1,57 por ação em comparação com os $1,23 do ano passado.

As receitas do fundo cresceram em +26% comparadas ao ano passado indo para $769 milhões. O fundo vendeu um Data Center em San Francisco por $92 milhões.

Comprou imóveis em Manassas, Virgínia, Sterling e Sydney (Australia) totalizando um investimento de $40 milhões no trimestre. Tres terrenos para apoia o desenvolvimento de cerca de 138 megawatts de energia crítica. Também comprou 424 hectares no Condado de Loudoun, Virgínia, por $236 milhões, o terrenos está próximo a linhas de transmissão em massa e caminho de uma grande fibra adjacente ao Aeroporto Internacional Washington Dulles.

O fundo também fez investimentos no Brasil, adquirindo a Ascenty um dos principais provedores de dados do país, entrou numa parceria com o fundo de private equity Great Hill Partners num negócio de $1,8 bilhões.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $39,60 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 147,31.

Park Hotels & Resorts Inc – PK

RevPar do fundo foi de $175,38 um aumento de 2,6% frente ao mesmo período de 2017. Isso porque tivemos alguns movimentos negativos como clima e uma greve de trabalho em Chicago. O lucro do fundo foi de $132 milhões dando um ganho por ação de $0,65.

Como ainda estou montando posição nesse ativo ele sempre tem recebido aportes recorrentes.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $47,84 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 177,96.

Farmland Partners Inc – FPI

Esse sem dúvidas é o ativo de maior risco que tenho na carteira, uma verdadeira aposta, agora já não dá mais para a razão saber se vai dar certo ou não.

O lance é que não compro mais FPI ele fica só como troco de bala, aquela grana que sobra no caixa e não tem o que fazer por ser muito pouco aí jogo na conta do FPI.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $4,73 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 17,6.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $260,23 ou seja R$969,51 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
EMERSON ELECTRIC CO EMR 11
LOCKHEED MARTIN LMT 3
UNION PACIFIC CORP UNP 17
REALTY INCOME CORP O 28
DIGITAL REALTY TRUST DLR 10
PARK HOTELS & RESORTS INC PK 26
FARMLAND PARTNERS INC FPI 11

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Veja aqui como abrir conta numa corretora americana e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações.

Enquanto isso…

Você é o cara cantando e o cachorro é o governo tentando de ferrar a qualquer custo.


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O que faria se os preços no supermercado caíssem 43%

O que faria se os preços no supermercado caíssem 43%

Imagina que você chegando no seu supermercado e os preços estivessem 43% mais baratos. É isso que a Amazon fez com Whole Foods, os principais produtos alimentícios do mercado tiveram os preços despencados no dia que a Amazon (AMZN) pagou 13,7 bilhões de dólares pela Whole Foods.

wmt prices

A empresa também colocou auto falantes Echo à venda nas novas lojas em todo o país, o produto é uma das marcas registradas da Amazon. Novidade foi que as ações das concorrentes despencaram, olha que bonito acima o gráfico do Wal-Mart (WMT), tentação para comprar mais.

 

Até que enfim! Target acordou com a Amazon

A Target anunciou que não irá mais utilizar a nuvem da Amazon Web Services (AMZN), de acordo com a CNBC a empresa disse que utilizará uma infra estrutura própria e que iria parar de financiar o seu principal rival. Meu Deus só agora eles perceberam isso, tomaram que tenham colocado os servidores no meu REIT a Digital Trust (DLR). A gota d`água para a Target (TGT) foi a compra da Whole Foods pela Amazon.

Novo CEO do Uber

Expedia confirmou em relatórios que o CEO Daa Khoswoshahi aceitou o emprego de CEO do Uber. Um membro do conselho Barry Diler que ele já havia aceitado no papel, porém faltava finalizar algumas pontas. Expedia (EXPE) caiu 4,5% no dia do noticiário.

Gasolina sobe com Harvey

A tempestade tropical Harvey que tem devastado alguns estados americanos destruiu cerca de um quinto de toda a produção de refino do país, enviando os preços da gasolina para seu mais alto nível desde julho de 2015.

Estimativas positivas para o PIB

Depois que o departamento de comércio anunciou uma taxa de crescimento de 2,6% no período de abril a junho aumentou as estimativas de um bom resultado no PIB americano. As vendas no varejo de julho indicaram força no consumo, enquanto bens duráveis apontaram para um impulso no investimento das empresas.

UK tentando costurar acordos

Theresa May foi ao Japão para tentar costurar alguns acordos comerciais com países externos ao blog do União Europeia. UK deve sair do bloco em março de 2019 e é importante que consiga acordos com outros países externo. A UE atualmente tem acordos de comércio com países como Suiça e Coreia do Sul e está finalizando um acordo de negócio com o Shinzo Abe ministro do Japão.

México acredita que o USA vai pular fora

O México acredita que tem grandes chances do Trump sair da NAFTA e prepara-se para um “plano B”, o ministro da economia Ildefonso Guajardo disse: “Isto não vai ser fácil, o inicio das negociações é como uma montanha russa”, respondendo aos comentários do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau que disse que o governo iria continuar a trabalhar “a sério” para melhorar o acordo de comercio.

Consórcio com a Apple quer arrematar Toshiba

O consórcio liderado pela Bain Capital e que inclue a Apple (AAPL) ofereceu um lance de $18 bilhões na compra da divisão de chips da Toshiba (TOSYY) mas de acordo com uma emissora japonesa a Western Digital (WDC) travou as negociações.

Google na realidade aumentada

Depois que a Apple lançou o ARKit que é um conjunto de ferramentas para aplicações que desejam fazer uso da realidade aumentada a Google (GOOG, GOOGL) lançou o seu ARCore que basicamente é a mesma iniciativa, estabelecendo mais um confronto tecnológico entre as duas empresas.

Mercado pressionando o Goldman

Goldman disse que vai detalhar no próximo mês as medidas para reverter o desempenho de sua unidade de títulos públicos. Devido a pressão de grandes investidores, que estão frustrados com as vagas explicações do Goldman Sachs (GS) para o fraco desempeno de 40% na receita de negociação de títulos no último trimestre, é muito pior do que rivais como Morgan Stanley (MS) e JPMorgan (JPM).

Warren Buffett é o maior acionista do BAC

O Oraculo se tornou o maior acionista do Bank of América (BAC) agora com 6,6%, ele comprou 700M de ações o movimento foi sinalizado em junho após o BAC anunciar oficialmente seu dividendo de $0,12 contra $0,075 isso traduz em dividendos anuais de $336 milhões para Berkshire Hathway (BRK.A).

Ainda tem gente que acha que o Warren não é investidor de dividendos, quem fala isso não entende absolutamente nada do que Warren Buffett faz, veja nesse artigo.

Nada como “comer” uma bonificação

Tim Cook recebeu da apple $89 milhões na semana passada, depois de bater as metas de desempenho, de acordo com a apresentação. Cook recebeu o pagamento porque a Apple superou mais de dois terços das empresas do S&P 500 durante os últimos três anos, bem como ficou a frente como a maior empresa de tecnologia.

 

 

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Compras Agosto 2017 – LMT – DLR – FPI

Compras Agosto 2017 – LMT – DLR – FPI

Esse mês resolvi incluir uma nova participante na carteira, já estava namorando a Lockheed Martin a um bom tempo, finalmente criei coragem e agora ela faz parte do meu time.

Também aumentei posição em dois REIT, um deles já estava bem para trás em peso com relação ao resto da carteira, o DLR estava, alias ainda está um pouco caro, mas eu já tinha deixado ele aguardando e para não ficar muito desproporcional resolvi aportar nele, mas minha intenção era aportar mais forte no mercado de varejo que está com oportunidades fantásticas.

Outro que acabei aportando só para não deixar o dinheiro parado lá foi o FPI, me lembrou bem o FII do Brasil o FLMA11 que hoje é um dos que tenho o maior retorno e montei posição nele comprando cotas com o resto que sobrava dos aportes, hoje vale mais do que muitos ativos aí que receberam aportes robustos.

Lockheed Martin Corporation – LMT

Sobre o LMT fiz um vídeo explicando:

Lembre-se que anunciamos aqui a parceria com a Pense Rico, portanto é importante que você acesse a nossa plataforma e se cadastre para ficar por dentro das novidades. Veja mais aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal do youtube.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendos o valor de $49,77 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 156,56.

Digital Realty Trust Inc. – DLR

Falei deste fundo em detalhes nesse post de compra do mês de maio desse ano, apesar de ser recente eu havia comprado pouco do DLR e ele estava bem abaixo dos outros REIT de mesmo porte, por isso resolvi dar um novo aporte, não foi grande também, mas já dá uma subida nele.

O DLR está caro, mas não é atoa, não é por capricho do mercado o REIT apresentou nesse 2T17 a receita de $0,36 por ação enquanto que no mesmo período do ano passado foi de $0,19 um crescimento excelente.

Já o FFO foi de $1,44 comparado com $1,36 e o principal indicador que é o AFFO teve $1,54 comparado com $1,42 em 2016.

O Outlook para o final do ano é um FFO de $5,95 a $6,10.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendos o valor de $54,30 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 170,81.

Farmland Partners Inc – FPI

Esses dias não me recordo se foi no blog ou por email um leitor me questionou de porque o FPI ter despencado a cotação, bem vamos tentar dar uma olhada nos indicadores dele e ver se temos algum motivo especifico ou se é apenas o mercado com seu pânico.

Se pegarmos de 1970 até 2015 as terras agrícolas foram as que ofereceram o melhor retorno no mercado, enquanto que todos os REITs giraram num retorno médio de 9,09% as fazendas obtiveram 10,54% de retorno médio ao ano.

Isso não diz absolutamente nada do que está acontecendo hoje, mas serve para ilustrar de porque o Viver de Dividendos resolveu colocar o ativo na carteira apesar de todos os riscos.

O FPI se fundiu com o AFCO que é outra fazenda e formaram o maior REIT de terras agrícolas do mercado. Se olharmos o balanço do AFCO podemos perceber que ele não era tão bem gerenciado quanto ao FPI, mas agora entramos na etapa na qual o FPI vai fazer a sinergia da fusão render frutos, com uma redução de custo forte, pode alavancar ainda mais os bons resultados já apresentados no passado.

A estimativa era que a fusão deve dar um crescimento nos lucros de 10% e poderia ser elevada com a redução dos custos em até 20% pós-sinergias. Este crescimento sugere que o FPI estará bem para cobrir os seus dividendos, mas também manter o caminho de crescimento de dividendos no futuro.

Ocorre que logo no 1T17 ocorreu que os resultados do FPI foram puxados para baixo justamente pela fusão do AFCO e enquanto que em 2016 o FPI apresentou um AFFO de $0,58 em 2017 estimativa é de $0,35 de AFFO.

Já em 2T17 as receitas foram de $11,5 milhões, quase o dobro do período do ano passado. E o AFFO teve um crescimento de 51% comparado ao ano, mas o FPI não elevou a projeção de $0,35 até o final de 2017, o CEO disse que o 4T tende a ser mais forte, os analistas fizeram os cálculos e estima-se que deve fechar algo entre $0,41 a $0,53 no anual.

No melhor cenário ele bateria os dividendos do ano passado, por isso é um investimento e movimento de alto risco, pelo pouco que conheço a administração do FPI, dou um palpite de que eles devem conseguir virar essa chave em 2018, até lá meus aportes no FPI será sempre essas rapas do taxo.

Cobrir os dividendos é algo muito importante para mim, e mesmo que esteja muito barato, preciso de ter cautela, será que consigo? A tentação de aportar mais é muito grande!

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendos o valor de $3,06 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 9,63.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $107,13 ou seja R$ 337,00 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
Lockheed Martin Corporation LMT 7
Digital Realty Trust Inc. DLR 15
Farmland Partners Inc. FPI 6

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Enquanto isso…

  • O Viver de Dividendos você não tem medo de terrorismo aí na Europa ?
  • Cara eu sou Brasileiro nasci num estado que tem o equivalente a um “ataque terrorista” a cada hora, tô de boa!

Foto postada pelo Sérgio Moro

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Compras Maio 2017 – VTR – DLR – FFCI11 – HGLG11

Digital Realty Trust - DLROs investimentos esse mês foram direcionados para os imóveis sejam eles REITs que são fundos imobiliários americanos ou FII que são os fundos imobiliários brasileiros. Compramos mais cotas do Digital Realty Trust – DLR além de outros ativos que vamos abordar mais abaixo.

Mês passado não comprei FII porque fiquei guardando dividendos para reinvestir no HGLG qeu custa carinho a quota, esse mês consegui comprar e ainda sobrou uma grana que foi investida no FFCI.

O dólar esse mês deu uma estilingada para o alto, com os escândalos de corrupção do governo Temer, o dólar saiu de $3,10 para $3,37. Aquele momento que você levanta as mãos pro alto e agradece por fazer o aporte logo no começo do mês. O UÓ que agora é Abacus Liquid que também é conhecido como Alexandre fez uma pagina para galera acompanhar o dólar hoje, deem uma conferida.

dolar

 

Ventas Inc – VTR

Esse REIT de healthcare é um dos que mais me agrada pela sua diversificação tanto de receitas quanto de inquilinos e geográfica, acho um dos melhores REITs de healthcare do mercado americano, pena que sua valorização anda sempre no topo.

O VTR tem crescido os dividendos em torno de 8% e o FFO em 11% desde 2001, é uma marca muito boa para um REIT do setor. O legal que esse crescimento não vem apenas de novas aquisições, mas o REIT vem mostrando a forca de seu portfólio quando demonstra um crescimento de 3,9% no same store.

Nesse ultimo trimestre tivemos um crescimento de 21% no fluxo de caixa operacional e 6% nos dividendos comparado ao ano passado. Fora adquiridos mais de 350 milhões em laboratórios de pesquisa, colocando uma fatia maior do segmento dentro do portfólio.

VTR portfolio

Digital Realty Trust – DLR

Primeira vez que aumento posição no DLR, a demora não foi nem tanto por conta de resultado, até porque os resultados apresentados pelo DLR são bem satisfatório, o REIT teve um crescimento de $1,40 para $1,51 nesse 1T17 comparado com o do ano passado.

dlr ocupacao

Quando se investe no DLR tem que se ter a noção de que o cambio pode afetar positiva ou negativamente os resultados do REIT, no caso deste ultimo trimestre os resultados foram positivos, mas nem sempre será assim, portanto tenho a consciência de que é algo como não recorrente. Tivemos um resultado de +13% considerando variação cambial da Libra e +3% contra o Euro.

Mas Viver de Dividendos se o REIT tem apresentado uma performance tão boa, porque não aportou antes novamente ? Se conhece minha técnica de aportes vai saber a resposta. O DLR hoje é supervalorizado, a sua cotação pelos resultados apresentados deveria ser $92,22 e hoje está em torno de $117,81 ou seja cerca de +28% acima do preço justo.

Na edição #4 da Revista Viver de Dividendos vou explicar quais indicadores utilizo nas minhas avaliações de valor justo, na edição #5 será um complemento a esse artigo e mostrarei os indicadores que utilizo para fazer o valor justo em REITs. Se tiverem interesse em saber mais sobre esse assunto, fiquem ligados ao lançamento das duas revistas.

Priorizo os aportes nas ações e REITs que estejam abaixo de seu valor justo, porém chega alguns momentos que precisa-se de usar o bom senso, nesses casos mesmo estando um pouco acima do valor justo é importante manter um equilíbrio da carteira. Por isso apesar de pagando 28% a mais no DLR entendo que vale o risco pois seu case de negócio é bem robusto e tende a apresentar crescimentos ainda maiores no futuro.

Credit Suisse CSHG Logística – HGLG11

Os FII no Brasil vem sofrendo bastante com a vacância que vem crescendo cada vez mais a medida que a crise econômica e principalmente politica no país vai se agravando. O HGLG11 está com 17% de vacância financeira, veja como esses números saltaram nesses últimos meses.

hglg11 vacancia

A única vantagem nesse fundo é que possui gestão ativa e que cerca de 40% dos contratos são atípicos. Nesses períodos de crise os contratos atípicos são um conforto para o investidor de longo prazo. Procure FIIs que tenham o máximo possível de contratos atípicos pois isso é uma segurança maior. Obviamente esse setor de galpões é muito difícil achar um fundo 100% atípico, ainda mais com uma boa diversificação como a do HGLG.

Tenho que me conformar com a situação econômica que não é lá essas coisas, e focar no meu plano de aportes.

Revista Viver de Dividendos

Investe na bolsa americana e não sabe como identificar empresas fantásticas para colocar na sua carteira? A Revista Viver de Dividendos é feita para lhe ajudar nos estudos de empresas da bolsa americana, toda edição estudamos um REIT e de uma empresa.

Pegamos o case de negócio de cada um dos ativos e mostrarmos a você na prática o que deve olhar e como procurar informações importante sobre as empresas e REIT.

Conheça a Revista Viver de Dividendos, nessa mês falamos da empresa com o melhor desempenho em 10 anos da industria química.

Compras Maio de 2017
Empresa Código Qtde
Ventas, Inc. VTR 6
Digital Realty Trust, Inc DLR 8
Rio Bravo Renda Corp FFCI11 291
Credit Suisse CSHG Logística HGLG11 1

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Enquanto isso…

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