Compras Dezembro 2018 – KRG – EPR – FPI – PK – CME – DIS

Compras Dezembro 2018 – KRG – EPR – FPI – PK – CME – DIS

Nosso último aporte e artigo do ano. Vamos fazer uma retrospectiva no inicio de janeiro mostrando como foi o ultimo ano a nível de investimentos. Esse mês consegui fazer um dos maiores aportes até o momento na bolsa. Como destaque deste aporte considero a CME a bolsa de Chicago

Aporte like a Michael Jackson

Nos meses que o aporte for fora do normal vou passar a chamar de aporte: like a Michael Jackson. Não sabe o porque ? Bem entenda nesse vídeo:

CME Group Inc – CME

Vamos falar da Bolsa de Chicago, já tinha feito um post sobre ela justamente no dia que visitei a bolsa de NYSE, relembre aqui. A bolsa de Chicago tem se destacado pela adoção de novas tecnologias como o uso do Blockchain que eu falei no nosso podcast Papo de Dividendo, assine aqui nosso feed e recebas as últimas noticias da bolsa no seu celular.

Os resultados da bolsa de Chicago tem sido fantásticos, e não é atoa que a empresa tem me dado bons retornos desde que a coloquei na carteira. Confesso que ela merecia um pouco mais de aportes, mas como a minha estratégia do melhor método de aporte não indicava compra pois ela realmente ainda está um pouco cara, fui negligenciando um pouco o aumento dela na carteira.

Por isso eu falo nesse método de sempre usarmos o bom senso de não deixar o ativo ficar muito pra traz, ele é só um norte para prioridade, mas eu não sou Fã daqueles que pensam em não colocar um ativo na carteira por ele estar muito caro. Afinal quer comprar qualidade sem pagar caro ? E tem também aquele outro ditado: do barato sai caro! Tem gente que custa aprender sobre isso.

Independente se está caro ou barato a CME tem entregado resultados fantásticos, nesse último resultado reportou uma receita de 904 milhões onde no ano anterior foi de 890 milhões, e um lucro de 495 milhões, mostrando uma excelente margem. O lucro por ação foi de $1,45 acima dos $1,19 do ano passado.

Pra quem não sabe a bolsa de Chicago é a maior bolsa de commodities do mundo, onde se negocia só ela um volume maior que todo o resto do mundo em soja e milho. Ano passado estreiou o mercado futuro de bitcoin, uma das primeiras grandes bolsas a apostarem na cripto moeda.

Nesses últimos 9 meses a Chicago Mercantile Exchange saiu com o lucro de 3,31 em 2017 para 4,62 por ação esse ano, apresentando um crescimento de quase 40% no lucro. Devido aos bons números apresentados nós últimos trimestres resolvi aumentar posição na empresa.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $24,84 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$96,55.

Walt-Disney CO – DIS

Essa é uma das empresas que vem apresentado excelentes resultados, mas o mercado diferente da CME não tem apostado muito no seu futuro, não sei se o mercado está preocupado com a fusão da FOX, que já falamos exaustivamente no nosso PodCast – Papo de Dividendo. Ou, talvez o mercado esteja vendo algo de diferente que eu não consigo enxergar.

Os lucros por ação nesse trimestres aumentaram em absurdos 37% para 1,55 vs os 1,13 do ano passado. Se retirarmos alguns itens não recorrentes termos um crescimento ainda maior com lucro de $1,48 vs $1,07. As receitas também subiram em 12% saindo de 12 bilhões para 14 bilhões nesse último trimestre.

O fato é que os números nos mostram que a empresa tem feito o seu dever casa, entregado lucros, dividendos e receitas crescentes. Não tem porque não aproveitar pra comprar mais e barato.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $5,04 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$19,59.

Park Hotels & Resorts Inc – PK

RevPar do fundo foi de $175,38 um aumento de 2,6% frente ao mesmo período de 2017. Isso porque tivemos alguns movimentos negativos como clima e uma greve de trabalho em Chicago. O lucro do fundo foi de $132 milhões dando um ganho por ação de $0,65.

Como ainda estou montando posição nesse ativo ele sempre tem recebido aportes recorrentes.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $64,4 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$250,30.

EPR Properties – EPR

O fundo foi um dos piores resultados em 2017, acredito que esse ano não ficará muito melhor, dado que seu valor no mercado praticamente não saiu do lugar durante o ano inteiro.

Apesar do mercado não estar muito animado com o fundo ele tem entregue resultado interessantes, não são maravilhosos kkkkk mas dá para animar um pouco.

Não sei se eu também gosto muito do case de negócio deste ativo e por isso acabo ficando com ele na carteira, mas o fato é que também ele não faz nada que me desagrade, vejamos a sua receita. Uma receita de $176 milhões nesse trimestre com um aumento de 17% frente aos 151 milhões de 2017, nada mau né.

Os ganhos nesse tri foram de $116,5 milhões ou $1,58 por ação em comparação com $90 milhões ou $1,26 do trimestre anterior, apresentando um crescimento de 25% nos resultados.

Em suma, não tem porque ficar com raiva deste camarada, se o mercado não está muito animado com ele, pra mim esse resultado é bem animador.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $72,42 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$281,47.

Kite Realty Group Trust – KRG

Se o EPR tinha sido o pior ativo em questão de rentabilidade de 2017 o KRG não ficou muito atrás, subiu no pódio na terceira colocação como pior rentabilidade, relembre aqui.

Esse aqui diferente do EPR me parece que esse ano desceu mais um pouco, eu até não vinha fazendo aportes nele porque realmente o caso dele era um pouco mais complicado, porém ele tem conseguido se sair bem com relação a sua dificuldades e sinceramente eu tenho ativos na carteira com situações bem mais complicadas que a dele e estou re-aportando.

Então decidi aumentar posição nele este mês. O fundo apresentou um resultado de 41,1 milhões ou 0,48 por ação bem em linha com o ano passado que teve um resultado de 41,8 milhões ou $0,49 por ação. Boa noticia que ele parece estar se recuperando aos poucos, está com 93 locações em aberto e colocou nesse último trimestre 39 inquilinos aproximadamente 70% deles restaurantes, supermercados e prestadores de serviço.

Vamos fazer um aporte modesto esse ano e ir acompanhando o ano que vem pra ver como vai se sair.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $76,2 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$296,17.

Farmland Partners Inc – FPI

Esse sem dúvidas é o ativo de maior risco que tenho na carteira, uma verdadeira aposta, agora já não dá mais para a razão saber se vai dar certo ou não.

Eu não sou contra do investidor as vezes fazer umas loucuras dessas, só que o cara precisa de ter o senso critico de colocar uma parte bem pequena do patrimônio nesse tipo de ativo. Não pode fazer igual um retardado e dar all-in nesses negócios.

As vezes esses casos mais complicados te dão emoção nos investimentos kkkkk

Cada release do FPI é uma noite de sono sem dormir antes da publicação. Os últimos resultados tem vindo cada vez piores, então na teoria um investidor de longo prazo não deveria manter o FPI na carteira e por isso que sempre falo aqui no blog, não acompanhe a minha carteira publica que eu faço umas doideiras as vezes.

As receitas do FPI vieram até que legais, ele reportou um aumento de 4,2% indo para 12,6 milhões. Agora o resultado final não foi muito bom, com um resultado por ação de $0,02 ou $0,7 milhões sendo que no mesmo período o resultado foi de $0,09 ou $3,3 milhões.

A empresa tem vendido algumas fazendas não muito lucrativas, nesse trimestre a empresa concluiu a venda de 29,9 milhões de terras a um ganho de 11,4%.

O fundo deve reconhecer boa parte da seu resultado nesse último trimestre, devido a certas concessões que só serão liberadas nesse balanço. Isso deve levar ao resultado para algo entre $0,30 ou $0,34. Então mesmo com esse resultado é bem provável que veremos um corte de dividendos no próximo ano, acho que dificilmente eles devem conseguir manter os dividendos do ano passado. Isso deve derrubar ainda mais os preços.

O lance é que não compro mais FPI ele fica só como troco de bala, aquela grana que sobra no caixa e não tem o que fazer por ser muito pouco aí jogo na conta do FPI.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $5,16 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$20,06.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $183,66 ou seja R$713,83 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
PARK HOTELS & RESORTS INC PK 35
EPR PROPERTIES EPR 17
FARMLAND PARTNERS INC FPI 12
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 60
CME GROUP INC CME 9
Walt Disney CO DIS 3

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Veja aqui como abrir conta numa corretora americana e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações.

Enquanto isso…

Um breve resumo da bolsa americana nesse final de ano:

via Gfycat


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Papo de Dividendo #53: Tesla – SFTBY – RTN – AMZN – WMT – LYFT – TSLA – F – VWAGY – DIS – NFLX – GOOG

Papo de Dividendo #53: Tesla – SFTBY – RTN – AMZN – WMT – LYFT – TSLA – F – VWAGY – DIS – NFLX – GOOG

Elon Musk joga mais uma carta sobre a mesa, estaria a Tesla comprando a General Motors (GM) ? Confira no cast o que rolou, mas talvez você fique surpreso com um “boato” ventilado no mercado de que uma outra gigante estaria buscando comprar a Tesla.

Nesse cast falamos da:

– SOFTBANK
– RAYTHEON
– AMAZON
– WALMART
– LYFT
– TESLA
– FORD
– VOLKS
– DISNEY
– NETFLIX
– GOOGLE

Você pode assinar o Feed do Podcast ali do lado ou utilizando esse link, é muito pratico e simples. Veja mais papos de dividendos.

Clique aqui para escutar o PodCast no seu celular.

Ao dar o play pode demorar alguns segundos até que o download  do áudio seja concluído.

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Ex-Dividend Plus

Investe na bolsa americana e não sabe como identificar empresas fantásticas para colocar na sua carteira? O Ex-Dividend Plus é feito para lhe ajudar nos estudos de empresas da bolsa americana, temos diversas carteiras já montadas de empresas pré-selecionadas, são empresas fantásticas.

Além disto, trazemos o case de negócio de cada um dos ativos e mostrarmos a você na prática o que deve olhar e como procurar informações importante sobre as ações e REITs.

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Papo de Dividendo #50: Netflix GOOG – DIS – CMCSA – BA – AMZN – WMT – MSFT – NFLX

Papo de Dividendo #50: Netflix GOOG – DIS – CMCSA – BA – AMZN – WMT – MSFT – NFLX

Você já escutou sobre a cal3 a proposta de separar a California em três estados California do Sul, Norte e Central ? Não. Então escuta esse podcast pra entender o que será(ia) votado em novembro desse ano nos USA. Além disso vamos falar também dos resultados da Netflix e como a Walmart e Microsoft tem se unido para bater de frente da gigante Amazon.

Cal3

Nesse cast falamos da:

– GOOGLE
– DISNEY
– COMCAST
– BOEING
– AMAZON
– WALMART
– MSFT
– NETFLIX

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Papo de Dividendo #48: GOOGLE – JD – FXCOF – KO – DIS – T – MSFT – UN – TSLA

Papo de Dividendo #48: GOOGLE – JD – FXCOF – KO – DIS – T – MSFT – UN – TSLA

Vamos falar sobre o Google e seus investimentos no Google Shopping na China, falaremos sobre uma boa noticia para os acionistas da Coca, Disney e AT&T e uma não tão boa assim para quem é acionista da Unilever.

Nesse cast falamos da:

– GOOGLE
– JD.COM
– FOXCONN
– COCA COLA
– DISNEY
– AT&T
– MICROSOFT
– AMAZON
– WALMART
– UNILEVER
– TESLA

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Papo de Dividendo #47: Coca-Cola – RBS – AAPL – JPDYY – SHCAY – BORGN – TSLA – BAYRY – TWTR – NFLX – DIS – SBUX – BKNG – AIRB – KO – BABA

Papo de Dividendo #47: Coca-Cola – RBS – AAPL – JPDYY – SHCAY – BORGN – TSLA – BAYRY – TWTR – NFLX – DIS – SBUX – BKNG – AIRB – KO – BABA

Nesse cast vamos falar sobre a nova bebida histórica da Coca-Cola. Quer saber o que a Coca lançou no Japão que nunca havia feito antes na sua história ? Saiba essas e muitas outras respostas, como por exemplo se você for acionista da Inter ou da Starbucks não pode perder esse cast.

Nesse cast falamos da:

– ROYAL BANK OF SCTOTLAND
– APPLE
– JAPAN DISPLAY
– SHARP
– BLUE ORIGIN
– TESLA
– BAYER & MONSANTO
– TWITTER & NETFLIX
– DISNEY
– STABUCKS
– BOOKING
– AIRBNB
– COCA COLA
– ALIBABA

 

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