Compras Maio 2018 – DIS – IRM – APTS – UNP – PK

Compras Maio 2018 – DIS – IRM – APTS – UNP – PK

Pela quantidade de ações diferentes que eu comprei já dá pra saber que o aporte na bolsa esse mês veio recheado, isso serve pra responder aquela galera que pensa: Ai Meu Deus não vou aportar porque o dólar tá muito caro! Primeiro que dólar caro é uma questão de perspectiva, já tive aportes que fiz que o dólar era R$2 aí a R$3 você vai achar muito caro já, como também já tive aportes que fiz que o dólar era +R$4,5 aí você vai achar que o dólar de hoje uma pechincha.

Moral da história é que a questão de caro ou barato depende da perspectiva. Agora você que tem a intenção de investir no exterior por 10 ou 20 anos e não consegue lidar com uma alta de dólar, bom você tem que rever seus conceitos. É nessas horas que separamos os homens dos meninos. Quem veio a bolsa para investir de verdade e aqueles que estavam lá só pra brincar.

Quando a coisa fica séria esses segundos correm chorando. Não fique triste porque se você quer investir na bolsa americana, e montar uma carteira vencedora de dividendos, essa não será a primeira e nem a ultima vez que pegará um dólar subindo, como também antes não foi e nem será a vez com o menor valor de dólar, pode ter certeza que você vai passar por vários momentos como esses que eu passei onde vai comprar a 2 e depois a 4. Se ficar focando nisso vai acabar como os meninos e sair chorando procurando a mamãe, foca no seu crescimento de aportes, isso que vai lhe trazer a independência financeira.

Walt Disney – DIS

Foi o maior aporte do mês, praticamente aumentei minha posição em +50%. Porem se for olhar o mercado a DIS não vem desempenhando muito bem em relação a valorização, a ação praticamente passou o último ano lateralizada.

Porque o mercado vem fazendo isso com ela? Bom primeiro o mercado está esperando para ver o que a Disney vai fazer acerta da aquisição da Fox, já falamos sobre isso diversas vezes no Papo de Dividendo o nosso podcast sobre noticias do mercado americano. O maior desafio para a Disney de acordo com o mercado será bater a Netflix.

Essa é a expectativa do mercado, a minha sobre ela é que ela continue gerando o caixa que vem gerando, crescendo os dividendos como vem crescendo e faturando com os filmes. Vamos ver o que temos no último balanço.

O resultado saiu no inicio desse mês de maio e ela apresentou um crescimento de +30% no lucro por ação, saindo de $1,50 para $1,95. Como lateralizar a cotação de uma empresa que cresceu +30% os lucros, pra mim isso não faz sentido algum.

Os resultados vieram fortes por conta de um melhor desempenho nos parques e resorts com +13% de receita com o lucro crescendo +27% e esse aumento deveu-se tanto nos parques nacionais quanto internacionais com destaque para o Hong Kong Disneyland Resort, na ponta negativa dos parques ficou por conta dos chineses que tiveram um desempenho negativo no Shanghai Disney Resort devido a inflação e impacto do cambio.

Nos studios de cinema com destaque para o trimestre foi Pantera Negra e Vingadores Guerra Infinita +21% de receita se compararmos com o ano anterior, e o lucro teve um aumento de 29% para $847 milhões. Também tivemos um bom crescimento devido ao lançamento de Star Wars: Ultimo Jedi em DVD e Blu-ray (parece que tem gente que comprar DVD ainda kkkkk).

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $16,2 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$60,54.

Union Pacific Corp – UNP

Já tinha feito uns aportes na NSC esses dias atrás, e acabou que a UNP foi ficando pra trás, então resolvi dar uma moral pra ela esse mês.

As ferrovias estão se recuperando com o tempo, tivemos um aumento de +30% na cotação desde ano passado, legal ver que comprei elas quando estavam nos priores momentos, foi quando aumentei posição nas empresas pois fiz a leitura parecida com a Disney acima, que estava apanhando na cotação, mas que os lucros e dividendos continuariam a crescer e isso uma hora ou outra o mercado acordaria.

Bom o resultado da UNP teve um crescimento no lucro por ação de +27% batendo $1,68 ou seja um lucro de $1,3 bilhões, e um resultado recorde. Eles ainda tiveram um problema de congestionamento na rede o que diminuiu um pouco esse crescimento, senão segundo o CEO teria vindo ainda maior.

A receita operacional de $5,5 bilhões cresceu 7% no período, o que demonstra que esse crescimento de lucro, não se deve apenas a um aumento de demanda, mas sim um crescimento da produtividade, o que é um excelente sinal. Isso deveu-se a um projeto de aprimoradamente e corte de custos, que abordamos em outros posts sobre a empresa aqui no blog. Agora estamos colhendo os frutos.

Se destrincharmos as receitas teremos:

  • Produtos agrícolas – lateralizou
  • Industrial +6%
  • Premium +7%
  • Commodities minerais e petróleo +15%

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $7,80 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$29,15.

Iron Montain Inc – IRM

IRM é um REIT um pouco diferente, ele trabalha com serviço de armazenamento de documentos e informações. Suas receitas foram de $,104 bilhões um crescimento de 11% comparado com os 939 milhões de 2017.

Já o AFFO do fundo foi de $222 milhões um crescimento de 30% frente aos $171 milhões de 2017. O fundo deve crescer de 5 a 13% a sua AFFO para esse ano 2018.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $68,10 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$254,50.

Preferred Apartment Communities Inc – APTS

O fundo é residencial como sugere o nome, e tem focado em aquisições de propriedades através de ações preferencias no mercado, onde capta capital para essas aquisições e posteriormente pagamento dos investidores com o retorno desses ativos.

A receita do fundo teve um aumento de 35,8% saindo de $66 milhões em 2017 para $90 milhões nesse último ano. Em contra-parte o AFFO não tiveram um desempenho muito legal com uma leve queda de 0,27 em 2017 para $0,26 em 2018 representando -3,7% de ano a ano.

No entanto os dividendos tiveram um crescimento de 13% ainda encontra-se seguros com um Payout de 65,2% para os acionistas nominais e 96,7% considerando as ações preferenciais. O REIT adquiriu 18 propriedades imobiliárias e vendeu 2 unidades contabilizando um aumento de aproximadamente $74,1 milhões no montante financiado do portfólio total do fundo.

A idade média dos seus apartamentos é de 5,6 anos sendo um dos REITs que possuem a idade mais jovem nos imóveis, dentro do setor residencial. Isso se reflete na taxa de ocupação de 95,1% dentro do REIT.

Perto do final de Março o fundo vendeu sua propriedade mais antiga o condomínio em Lake Cameron localizado na Carolina do Norte por aproximadamente $43,5 milhões com um retorno médio anual de 19% desde 2013 quando ela foi adquirida. Concluiu a reparação de danos nos imóveis de Stone Creek localizado no Texas que havia sido avariado pelo Furacão Harvey.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $67,90 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$253,76.

Park Hotels & Resorts Inc – PK

Jamais imaginaria que um REIT de hotelaria seria o mais rentável da minha carteira, isso só mostra o quão do pé a cabeça está o mercado de REITs. O fundo anunciou um crescimento da RevPar de 1,1% chegando a $165 milhões. Um crescimento de 1,6% no AFFO frente ao mesmo período performance $0,65 por ação ou $137 milhões contra 0,64 ou $138 milhões. Sim isso meso eles recompraram ações por isso mesmo caindo o AFFO o resultado por ação foi positivo.

O fundo vendeu 12 hotéis contabilizando um lucro bruto de $379 milhões e vendeu o Hilton Berlin sendo 40% de participação rentabilizando 610k. Vamos colocar os 10 hotéis com destaque do REIT:

  • Hilton Hawaiian Villa Waikiki Beach Resort – o crescimento na receita foi de 0,9% devido a um aumento de demanda.
  • New York Hilton Midtown teve uma queda de 1% devido a fraca demanda, se excluir os investimentos feitos na unidade teríamos um crescimento de 1,8%.
  • Hilton São Francisco Union Square teve uma queda de 0,7% devido a redução da demanda por uma diminuição de eventos de grupo com comparação com o ano anterior, juntamente com o rompimento da última fase de renovação de quartos no hotel que foi concluído no início de fevereiro. Não fosse esses eventos teria um crescimento de 0,2%.
  • Hilton Waikoloa Village crescimento de 9,5% devido ao aumento dos voos para Kona e demanda de eventos com grupos.
  • Hilton New Orleans Reverside teve um crescimento de 3,2% devido a um deslocamento mais forte na cidade apesar de um resultado ruim devido ao cancelamento de um evento importante na cidade em janeiro.
  • Hilton Chicago RevPar diminuiu 7,2% como resultado de uma diminuição na taxa de negócios em grupo em relação ao ano passado.
  • Hilton Orlando Bonnet Creek / Waldorf Astoria Orlando apresentaram o crescimento de 7,2% devido a um aumento da demanda e de eventos em grupo para empresas.
  • Casa Marina, A Waldorf Astoria Resort viu uma queda de 0,4% devido a uma redução na demanda transitória mas parcialmente compensado por um aumento forte nos negócios de grupos.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $49,68 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$185,66.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $209,68 ou seja R$783,62 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
Walt Disney Co DIS 10
Union Pacific Corp UNP 3
Iron Montain Inc IRM 30
Preferred Apartment Communities Inc APTS 70
Park Hotels & Resorts Inc PK 27

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

 

Enquanto isso…

 

 

 

 

 

 

Papo de Dividendo #46: Disney – T – DIDI – TSLA – WMT – FDX – AAPL

Papo de Dividendo #46: Disney – T – DIDI – TSLA – WMT – FDX – AAPL

Vamos fazer um podcast do que rolou na ultima semana na bolsa americana, sem grandes surpresas a nível de aquisições e resultados a noticia de destaque ficou com a Disney DIS e o lançamento do seu ultimo filme sobre os vingadores.

Nesse cast falamos da:

– DIDI
– TESLA
– WALMART
– DISNEY
– FEDEX
– APPLE

nota: errei a numeração do cast é 46 e não 45 como falei no audio.

nota2: garotiei aqui e perdi o backup do cast #45 se alguém tiver o mp3 dele aí e poder me passar.

Você pode assinar o Feed do Podcast ali do lado ou utilizando esse link, é muito pratico e simples. Veja mais papos de dividendos.

Ao dar o play pode demorar alguns segundos até que o download  do áudio seja concluído.

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Ex-Dividend Plus

Investe na bolsa americana e não sabe como identificar empresas fantásticas para colocar na sua carteira? O Ex-Dividend Plus é feito para lhe ajudar nos estudos de empresas da bolsa americana, temos diversas carteiras já montadas de empresas pré-selecionadas, são empresas fantásticas.

Além disto, trazemos o case de negócio de cada um dos ativos e mostrarmos a você na prática o que deve olhar e como procurar informações importante sobre as ações e REITs.

Papo de Dividendo #39: AT&T – DIS – T – AAPL – PEUGF – SFTBY – BA – EADSY – SPACEX

Papo de Dividendo #39: AT&T – DIS – T – AAPL – PEUGF – SFTBY – BA – EADSY – SPACEX

Falamos da guerra que começou entre os Estados Unidos e a China, entenda como o USA já deram o seu primeiro golpe através da AT&T e saiba como isso pode afetar a economia no longo prazo. Também falamos da Apple que está começando a trazer grande parte do seu caixa para o mercado americano e entenda quais os impactos isso pode ter e quais serão os próximos passos da gigante dos telefones.

O nosso podcast traz notícias dos principais mercados de ações do mundo inteiro. Falamos sobre política internacional, tendências de mercado e trazemos noticias sobre as principais empresas americanas e europeias.

Nesse cast falamos da:

  • Disney
  • AT&T
  • Xiaomi
  • Apple
  • Peugeot
  • Softbank
  • Airbus
  • Boeing
  • SpaceX

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PenseRico Express

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Papo de Dividendo #37: Spotify – BABA – PFE – ICE – SBUX – NSRGY – NVDA – TSLA

Papo de Dividendo #37: Spotify – BABA – PFE – ICE – SBUX – NSRGY – NVDA – TSLA

podcast-imageTemos ai uma das maiores noticias deste inicio de ano, a Spotify pediu uma autorização para abertura de capital na bolsa de Nova York. Se aprovado deve ir a publico entre Março a Abril, vale lembrar que o Spotify vale hoje cerca de 20 bilhões de dólares.

O nosso podcast traz notícias dos principais mercados de ações do mundo inteiro. Falamos sobre política internacional, tendências de mercado e trazemos noticias sobre as principais empresas americanas e europeias.

Nesse cast falamos da:

  • Disney
  • SPACEX
  • Starbucks
  • Pfizer
  • NYSE
  • Nestle
  • Ferrero Group
  •  Takata
  • Nvidia
  • Tesla

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PenseRico Express

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Papo de Dividendo #36: Walmart – DIS – LMT – SPACEX – DIDI

Papo de Dividendo #36: Walmart – DIS – LMT – SPACEX – DIDI

podcast-imageFalaremos sobre as novas lojas modelo do Walmart (WMT) que começa a colocar em teste lojas sem os Caixas, ao melhor estilo da Amazon Go.

O nosso podcast traz notícias dos principais mercados de ações do mundo inteiro. Falamos sobre política internacional, tendências de mercado e trazemos noticias sobre as principais empresas americanas e europeias.

Nesse cast falamos da:

  • Disney
  • Lockheed Martin
  • SPACEX
  • DIDI
  • WMT

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