Compras Dezembro 2018 – KRG – EPR – FPI – PK – CME – DIS

Compras Dezembro 2018 – KRG – EPR – FPI – PK – CME – DIS

Nosso último aporte e artigo do ano. Vamos fazer uma retrospectiva no inicio de janeiro mostrando como foi o ultimo ano a nível de investimentos. Esse mês consegui fazer um dos maiores aportes até o momento na bolsa. Como destaque deste aporte considero a CME a bolsa de Chicago

Aporte like a Michael Jackson

Nos meses que o aporte for fora do normal vou passar a chamar de aporte: like a Michael Jackson. Não sabe o porque ? Bem entenda nesse vídeo:

CME Group Inc – CME

Vamos falar da Bolsa de Chicago, já tinha feito um post sobre ela justamente no dia que visitei a bolsa de NYSE, relembre aqui. A bolsa de Chicago tem se destacado pela adoção de novas tecnologias como o uso do Blockchain que eu falei no nosso podcast Papo de Dividendo, assine aqui nosso feed e recebas as últimas noticias da bolsa no seu celular.

Os resultados da bolsa de Chicago tem sido fantásticos, e não é atoa que a empresa tem me dado bons retornos desde que a coloquei na carteira. Confesso que ela merecia um pouco mais de aportes, mas como a minha estratégia do melhor método de aporte não indicava compra pois ela realmente ainda está um pouco cara, fui negligenciando um pouco o aumento dela na carteira.

Por isso eu falo nesse método de sempre usarmos o bom senso de não deixar o ativo ficar muito pra traz, ele é só um norte para prioridade, mas eu não sou Fã daqueles que pensam em não colocar um ativo na carteira por ele estar muito caro. Afinal quer comprar qualidade sem pagar caro ? E tem também aquele outro ditado: do barato sai caro! Tem gente que custa aprender sobre isso.

Independente se está caro ou barato a CME tem entregado resultados fantásticos, nesse último resultado reportou uma receita de 904 milhões onde no ano anterior foi de 890 milhões, e um lucro de 495 milhões, mostrando uma excelente margem. O lucro por ação foi de $1,45 acima dos $1,19 do ano passado.

Pra quem não sabe a bolsa de Chicago é a maior bolsa de commodities do mundo, onde se negocia só ela um volume maior que todo o resto do mundo em soja e milho. Ano passado estreiou o mercado futuro de bitcoin, uma das primeiras grandes bolsas a apostarem na cripto moeda.

Nesses últimos 9 meses a Chicago Mercantile Exchange saiu com o lucro de 3,31 em 2017 para 4,62 por ação esse ano, apresentando um crescimento de quase 40% no lucro. Devido aos bons números apresentados nós últimos trimestres resolvi aumentar posição na empresa.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $24,84 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$96,55.

Walt-Disney CO – DIS

Essa é uma das empresas que vem apresentado excelentes resultados, mas o mercado diferente da CME não tem apostado muito no seu futuro, não sei se o mercado está preocupado com a fusão da FOX, que já falamos exaustivamente no nosso PodCast – Papo de Dividendo. Ou, talvez o mercado esteja vendo algo de diferente que eu não consigo enxergar.

Os lucros por ação nesse trimestres aumentaram em absurdos 37% para 1,55 vs os 1,13 do ano passado. Se retirarmos alguns itens não recorrentes termos um crescimento ainda maior com lucro de $1,48 vs $1,07. As receitas também subiram em 12% saindo de 12 bilhões para 14 bilhões nesse último trimestre.

O fato é que os números nos mostram que a empresa tem feito o seu dever casa, entregado lucros, dividendos e receitas crescentes. Não tem porque não aproveitar pra comprar mais e barato.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $5,04 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$19,59.

Park Hotels & Resorts Inc – PK

RevPar do fundo foi de $175,38 um aumento de 2,6% frente ao mesmo período de 2017. Isso porque tivemos alguns movimentos negativos como clima e uma greve de trabalho em Chicago. O lucro do fundo foi de $132 milhões dando um ganho por ação de $0,65.

Como ainda estou montando posição nesse ativo ele sempre tem recebido aportes recorrentes.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $64,4 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$250,30.

EPR Properties – EPR

O fundo foi um dos piores resultados em 2017, acredito que esse ano não ficará muito melhor, dado que seu valor no mercado praticamente não saiu do lugar durante o ano inteiro.

Apesar do mercado não estar muito animado com o fundo ele tem entregue resultado interessantes, não são maravilhosos kkkkk mas dá para animar um pouco.

Não sei se eu também gosto muito do case de negócio deste ativo e por isso acabo ficando com ele na carteira, mas o fato é que também ele não faz nada que me desagrade, vejamos a sua receita. Uma receita de $176 milhões nesse trimestre com um aumento de 17% frente aos 151 milhões de 2017, nada mau né.

Os ganhos nesse tri foram de $116,5 milhões ou $1,58 por ação em comparação com $90 milhões ou $1,26 do trimestre anterior, apresentando um crescimento de 25% nos resultados.

Em suma, não tem porque ficar com raiva deste camarada, se o mercado não está muito animado com ele, pra mim esse resultado é bem animador.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $72,42 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$281,47.

Kite Realty Group Trust – KRG

Se o EPR tinha sido o pior ativo em questão de rentabilidade de 2017 o KRG não ficou muito atrás, subiu no pódio na terceira colocação como pior rentabilidade, relembre aqui.

Esse aqui diferente do EPR me parece que esse ano desceu mais um pouco, eu até não vinha fazendo aportes nele porque realmente o caso dele era um pouco mais complicado, porém ele tem conseguido se sair bem com relação a sua dificuldades e sinceramente eu tenho ativos na carteira com situações bem mais complicadas que a dele e estou re-aportando.

Então decidi aumentar posição nele este mês. O fundo apresentou um resultado de 41,1 milhões ou 0,48 por ação bem em linha com o ano passado que teve um resultado de 41,8 milhões ou $0,49 por ação. Boa noticia que ele parece estar se recuperando aos poucos, está com 93 locações em aberto e colocou nesse último trimestre 39 inquilinos aproximadamente 70% deles restaurantes, supermercados e prestadores de serviço.

Vamos fazer um aporte modesto esse ano e ir acompanhando o ano que vem pra ver como vai se sair.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $76,2 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$296,17.

Farmland Partners Inc – FPI

Esse sem dúvidas é o ativo de maior risco que tenho na carteira, uma verdadeira aposta, agora já não dá mais para a razão saber se vai dar certo ou não.

Eu não sou contra do investidor as vezes fazer umas loucuras dessas, só que o cara precisa de ter o senso critico de colocar uma parte bem pequena do patrimônio nesse tipo de ativo. Não pode fazer igual um retardado e dar all-in nesses negócios.

As vezes esses casos mais complicados te dão emoção nos investimentos kkkkk

Cada release do FPI é uma noite de sono sem dormir antes da publicação. Os últimos resultados tem vindo cada vez piores, então na teoria um investidor de longo prazo não deveria manter o FPI na carteira e por isso que sempre falo aqui no blog, não acompanhe a minha carteira publica que eu faço umas doideiras as vezes.

As receitas do FPI vieram até que legais, ele reportou um aumento de 4,2% indo para 12,6 milhões. Agora o resultado final não foi muito bom, com um resultado por ação de $0,02 ou $0,7 milhões sendo que no mesmo período o resultado foi de $0,09 ou $3,3 milhões.

A empresa tem vendido algumas fazendas não muito lucrativas, nesse trimestre a empresa concluiu a venda de 29,9 milhões de terras a um ganho de 11,4%.

O fundo deve reconhecer boa parte da seu resultado nesse último trimestre, devido a certas concessões que só serão liberadas nesse balanço. Isso deve levar ao resultado para algo entre $0,30 ou $0,34. Então mesmo com esse resultado é bem provável que veremos um corte de dividendos no próximo ano, acho que dificilmente eles devem conseguir manter os dividendos do ano passado. Isso deve derrubar ainda mais os preços.

O lance é que não compro mais FPI ele fica só como troco de bala, aquela grana que sobra no caixa e não tem o que fazer por ser muito pouco aí jogo na conta do FPI.

Essa compra adiciona a minha carteira de dividendo o valor de $5,16 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$20,06.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos $183,66 ou seja R$713,83 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Empresa Código Qtde
PARK HOTELS & RESORTS INC PK 35
EPR PROPERTIES EPR 17
FARMLAND PARTNERS INC FPI 12
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 60
CME GROUP INC CME 9
Walt Disney CO DIS 3

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Veja aqui como abrir conta numa corretora americana e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações.

Enquanto isso…

Um breve resumo da bolsa americana nesse final de ano:

via Gfycat


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Dividendos recebidos – Novembro de 2018

Dividendos recebidos – Novembro de 2018

Vamos falar nesse artigo dos dividendos recebidos ao longo do mês de novembro, bem como também iremos dar uma passada nos resultados do maior fundo de Outlets, o Tanger Factory SKT, porém antes falaremos sobre os crescimentos dos dividendos, não poderia faltar isso num blog de um amante de empresas de crescimento de dividendos.

Só pra refrescar nossa memória, nesse mesmo mês do ano passado eu havia recebido o montante de 1,4k e esse mês chegamos superar a casa dos 2k de receita de dividendos. Um crescimento de +30% de um ano para o outro.

Estamos chegando bem próximo do final do ano e começamos a olhar para nossa meta. Tínhamos colocado uma média mensal de 1.750 reais de dividendos ao longo desse 2018. Como disse no inicio do ano, essa meta era bem audaciosa e eu havia colocado para não bater mesmo, o ideal seria chegar na casa dos 1.500 por mês, acho que nem nas minhas melhores expectativas chegaria próximo dos 1.750. Ocorre que já passamos a meta e estamos com a média de 1.882 e tudo indica que iremos bater a meta no mês que vem também.

As vezes pego de exemplo uns comentários nos posts da minha carteira. Vira e mexe, aparece um lá querendo dizer que eu estou fazendo tudo errado, que o que ele faz é o certo, pode até ser pra ele, mas só sei que pra mim essa estratégia tem caído muito bem. Nada deixa-me mais feliz que saber que meus dividendos foram dobrados de um ano para o outro. Se você não está nesse patamar ou próximo disso, então meu amigo passou da hora de assinar o Ex-Dividend e aprender um pouco do “segredo” de ser um investidor de crescimento de dividendos.

Relatório Carteira de FII

Alguns leitores tem ativos no Brasil e investem em FII, pensando nisso resolvemos abrir uma parceria com o Rodrigo. Ele é um analista e produz um excelente material ligado exclusivamente ao mercado de Fundos Imobiliários Brasileiro.

No relatório o assinante acompanhará todas as informações necessárias para lhe ajudar na escolha dos melhores Fundos Imobiliários para investir.

Compilamos informações de mais de 80 Fundos em um único relatório, de forma objetiva, concisa e crítica, todos os fatos relevantes, relatórios mensais, informações financeiras, alterações de rendimentos, notícias relevantes, perspectivas de rendimentos futuros, entre outros dados que sejam necessários.

Além disso, muitos dados são fornecidos aos assinantes para possibilitar escolher melhor seus fundos imobiliários, entre eles: uma tabela com o yield médio de cada setor; uma tabela com o valor por m2 de cada fundo que investe diretamente em imóveis, bem como a reserva financeira desses fundos; uma tabela com a localização dos imóveis de cada um desses fundos; uma tabela com o comparativo do valor de mercado com o valor patrimonial dos fundos; uma tabela com o yield do último mês e dos últimos doze meses; e muito mais.

Saiba mais sobre o relatório de FII

SKT – Tanger Factory

A gringolandia adora um Outlet, infelizmente isso é algo que não emplacou no Brasil, talvez pelo nosso jeitinho BlackFraude kkkkk

O fato é que os Outlet são um modelo de shopping que tem dado muito certo no mercado americano, e se olharmos para esse setor um dos maiores REITs, focado 100% em outlets é o SKT.

Eu até particularmente tenho visitado mais os outlets da Simon, mas nos States o top dos tops são os outlets da Tanger. O REIT conseguiu criar uma marca de luxo em torno do seu nome, é como se fosse a Apple dos outlets.

Fato é que tudo parecia uma maravilha, até que veio a quebradeira do varejo, com grandes lojas de departamento quebrando nos States, muito fruto da ação violenta da Amazon contra esse segmento.

Isso fez com que o mercado entrasse em pânico e derrubasse os preços de vários REITs ligados ao varejo. Alguns até que faziam sentido, pois eram muito expostos nesses inquilinos mais problemáticos, no entanto, para outros não faziam sentido algum esse desespero do mercado. Bom fato é que ao longo desses últimos anos fui encarteirando ações do SKT e hoje ele é uma das maiores posições da minha carteira.

Quando vi o crescimento do lucro do fundo quase caí pra traz, no relatório de resultado saiu falando que ele havia tido 0,63 de lucro vs 0,27 no mesmo período do ano passado, eu pensei: que crescimento gigante!

Calma, alegria de pobre dura pouco, logo abaixo estava falando que o resultado era não recorrente por conta da extinção de uma divida no ano passado. Resultado excluindo isso é que o fundo teve um lucro exatamente igual o mês passado.

Se olharmos no ano até o presente teremos um lucro de 1,83 por ação frente a um resultado de 1,44 por ação do ano passado. Considero um crescimento de 27% um baita crescimento nos ganhos de uma ano a outro. Tem empresa aí na bolsa que não está fazendo esse crescimento.

A taxa de ocupação deu uma subida quando comparamos com o último tri, saindo de 95,6% para 96,4% das lojas alugadas, isso demonstra que o mercado vem se aquecendo aos poucos.

Isso também pode ser comprovado pelas vendas média por inquilino nos últimos 12 meses que saiu de $381 o pé quadrado para $383 o p/f.

Invista em Dividendos nos Estados Unidos

Se você gostou da KRG ou de outras empresas semelhantes a ela, saiba que é possível investir nos Estados Unidos de forma simples e barata. Não precisa ter tanto dinheiro e pode-se operar daqui do Brasil.

Abra sua conta numa corretora americana, diversifique seus investimentos em dólar e comece agora mesmo a montar sua carteira de ações nos Estados Unidos. Veja aqui como Abrir uma conta na corretora americana.

Utilize a RemessaOnline para enviar dinheiro para a conta da corretora ou para enviar remessas ao exterior de forma fácil e barata.

Dividendos recebidos na BVMF
Ativo Cód Valor
FII AG CAIXA AGCX11 R$ 28,00
FII BB PRGII BBPO11 R$ 56,36
FII CX CEDAE CXCE11B R$ 58,57
FII EUROPA EURO11 R$ 39,00
FII ANH EDUC FAED11B R$ 56,31
FII RIOB RC FFCI11 R$ 14,49
FII RB CAP I FIIP11B R$ 40,11
FII S F LIMA FLMA11 R$ 37,14
FII CSHGSHOP HGBS11 R$ 27,60
FII CSHG LOG HGLG11 R$ 37,50
MÁXI RETAIL  MAXR11B R$ 25,93
FII D Pedro PQDP11 R$ 15,02
FII Hotel Maxinvest HTMX11B R$ 44,23
RB CAPITAL RENDA II  RBRD11  R$ 254,10
FII LOURDES CI   NSLU11 R$ 31,37
Total   R$ 765,73

Dividendos recebidos na NYSE
Ativo Cód Valor
PROCTER & GAMBLE CO PG 21,15
COLGATE PALMOLIVE CO CL 6,78
PAYCHEX INC PAYX 20,47
REALTY INCOME CORP O 25,12
STAG INDUSTRIAL INC STAG 31,18
EPR PROPERTIES EPR 29,48
OMEGA HEALTHCARE INVESTOR INC OHI 154,84
TANGER FACTORY OUTLET SKT 64,43
Total  R$ 1.331,83 US$ 357,06

Total Geral: R$ 2.084,10

• Dólar utilizado para conversão: R$ 3,73 (veja aqui)

• Valores de dividendos recebidos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.

Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.

Veja como funciona os dividendos no EUA.

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Papo de Dividendo #54: Lockheed Martin – WMT – TGT – GOOG – TTM – BORGN – TMUS – JNJ – TWTR – LMT

Papo de Dividendo #54: Lockheed Martin – WMT – TGT – GOOG – TTM – BORGN – TMUS – JNJ – TWTR – LMT

Uma ótima noticia para os acionistas da Lockheed Martin, e noticias não muito animadoras para os acionistas da GM, Walmart, Target e Twitter. Veja o que rolou nessa ultima semana na bolsa americana.

Nesse cast falamos da:

  • WALMART
  • TARGET
  • GOOGLE
  • LAND ROVER
  • ROCKET LAB
  • T-MOBILE
  • JOHNSON & JOHNSON
  • TWITTER
  • LOCKHEED MARTIN

Você pode assinar o Feed do Podcast ali do lado ou utilizando esse link, é muito pratico e simples. Veja mais papos de dividendos.

Clique aqui para escutar o PodCast no seu celular.

Ao dar o play pode demorar alguns segundos até que o download  do áudio seja concluído.

Viver de Dividendos Papo de Dividendo #54: Lockheed Martin - WMT - TGT - GOOG - TTM - BORGN - TMUS - JNJ - TWTR - LMT
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Ex-Dividend Plus

Investe na bolsa americana e não sabe como identificar empresas fantásticas para colocar na sua carteira? O Ex-Dividend Plus é feito para lhe ajudar nos estudos de empresas da bolsa americana, temos diversas carteiras já montadas de empresas pré-selecionadas, são empresas fantásticas.

Além disto, trazemos o case de negócio de cada um dos ativos e mostrarmos a você na prática o que deve olhar e como procurar informações importante sobre as ações e REITs.

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Balanço comentado Top Picks 3T18  – XD+ #26

Balanço comentado Top Picks 3T18 – XD+ #26

Esses resultados são atualizados a cada trimestre das ações Top Picks e levantamos o desempenho da receita, lucro e dividendos entre outros fatores importantes publicados. A ideia aqui é apenas pegar os pontos mais importantes publicados pela empresa, geralmente esses releases são gigantes e eu leio todos os balanços das Top Picks a cada trimestre.

A medida que vou lendo destaco no meu Ulysses os pontos mais relevantes de cada ativo. Nos artigos mensais já publicamos um detalhamento mais profundo de cada ativo ali presente, a ideia aqui não é se aprofundar sobre o ativo mas sim trazer o que teve de destaque no trimestre.

Saiu mais uma revista no Ex-Dividend, para quem é assinante acesse o XD para conferir.

Conheça o Ex-Dividend Plus

Saiba mais sobre o Ex-Dividend aqui e aqui.

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Papo de Dividendo #53: Tesla – SFTBY – RTN – AMZN – WMT – LYFT – TSLA – F – VWAGY – DIS – NFLX – GOOG

Papo de Dividendo #53: Tesla – SFTBY – RTN – AMZN – WMT – LYFT – TSLA – F – VWAGY – DIS – NFLX – GOOG

Elon Musk joga mais uma carta sobre a mesa, estaria a Tesla comprando a General Motors (GM) ? Confira no cast o que rolou, mas talvez você fique surpreso com um “boato” ventilado no mercado de que uma outra gigante estaria buscando comprar a Tesla.

Nesse cast falamos da:

– SOFTBANK
– RAYTHEON
– AMAZON
– WALMART
– LYFT
– TESLA
– FORD
– VOLKS
– DISNEY
– NETFLIX
– GOOGLE

Você pode assinar o Feed do Podcast ali do lado ou utilizando esse link, é muito pratico e simples. Veja mais papos de dividendos.

Clique aqui para escutar o PodCast no seu celular.

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Além disto, trazemos o case de negócio de cada um dos ativos e mostrarmos a você na prática o que deve olhar e como procurar informações importante sobre as ações e REITs.

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