Compras Julho 2017 – SKT – EPR – CLDT

Tanger Factory OutletsMeus aportes esse mês foram para minha carteira de REIT, reforcei minha posição nesses ativos, aproveitei o mercado bear nesse setor da bolsa para abocanhar alguns REITs que já estava acompanhando. Especialmente os REITs de varejo vem sofrendo bastante com as noticias do mercado, aqui dou destaque ao Tanger Factory Outlets – SKT que apesar dos bons resultados vem sendo castigado pelo mercado.

Tanger Factory Outlets Center Inc – SKT

Ano passado os REITs de saúde tiveram quedas expressivas, a tempestade neles ainda não passou, mas o mercado já achou um novo judas para bater, esse judas se chama Varejo. É certo que o mercado de varejo vai passar por grandes transformações nos próximos anos, muito disso motivado pela ascensão da Amazon, porém acredito que o problema no setor, nem seja tanto a Amazon. Vou falar nisso num artigo mais adiante ainda neste mês.

O fato é que estou aproveitando o bear no setor e aumentando posições em alguns REITs, vou tentar sempre colocar um REIT do setor nos meus aportes dos meses seguintes.

O SKT teve seu vigésimo quarto ano consecutivo de aumento nos dividendos, um crescimento anualizado com esse ultimo tri de 5,4% reportando $1,37 por ação. O FFO aumentou em 5,5% para $0,58 por ação comparado a $0,55 do 1t16, ja o AFFO obteve um crescimento de 3,6% saindo de $55,8 milhões para $58,3 milhões nesse ultimo 1T17.

A taxa de ocupação do fundo nesse ultimo trimestre alcançou os 96,2% o CEO disse que o fundo está preparado e bem posicionado para os ventos contrários atuais sobre o setor de varejo e que possui uma solida demanda por espaço e que enfrentará esse novo ciclo do mercado, assim como enfrentou ciclos semelhantes nos últimos 36 anos.

O SKT possui o menor custo de ocupação entre todos os REITs de shoppings, a empresa acredita que as lojas de outlets permanecem rentáveis e importante pontos para a maioria dos seus inquilinos. Tanto que a renda liquida operacional dos outlets, excluindo os sete centros novos aumentaram em 13,9% comparado ao ano passado.

O SKT é um REIT com um case de negocio premium e acredito que conseguirá passar por esses momentos mais conturbados. Essa compra adiciona a minha carteira de dividendos o valor de $75,40 isso convertido pelo dólar de hoje teria um crescimento na minha renda de dividendos na faixa de R$ 249,26.

EPR Properties – EPR

Fundo de salas de cinema, estacoes de esqui, campos de golfe, parques aquáticos e até algumas escolas, precisa falar mais o que a nível de diversificação neste fundo. Gosto bastante do seu modelo de negocio e já falei diversas vezes dos pontos positivos deste REIT, dê uma olhada no link do titulo acima. A receita total nesse 1T17 foi de $129,1 milhões um aumento de 9% relação ao trimestre de 2016 que apresentou $118,8 milhões.

O FFO para o trimestre foi de $1,15 por ação uma queda comparado aos $1,17 do ano passado, já o AFFO foi de $1,19 com um aumento de 2% por ação comparando a base de 2016 que apresentou $1,17 por ação.

Greg Silvers CEO disse que no final deste tri fecharam a transação de aquisição da CNL Lifestyle Properties o que irá adicionar $700 milhões em propriedades de esqui e atracões de alta qualidade no segmento de recreação do fundo. Com isso temos:

  • 142 salas de cinemas no segmento de entretenimento
  • 67 escolas publicas, 53 centros de educação para idosos e 13 escolas privadas no segmento de Educação
  • 11 parques de esqui, 25 complexos de golfe e 10 outras instalações recreativas compõem o segmento de Recreação.
  • 1 casino resort em New York, no segmento outros , falei sobre ele em outros posts do EPR aqui no blog

Essa compra adiciona uma receita de $70,20 dólares anuais que dá R$ 232,07 a mais na minha renda.

Chatham Lodging Trust – CLDT

Esse não é um ativo do setor de varejo, mas é o meu REIT favorito de hotelaria. O CLDT possui 133 hotéis de luxo e obteve uma receita de $125 milhões um crescimento de 1,2% apesar da taxa de ocupação ter caído 1,3% para 77%.

O AFFO por ação foi de $0,47 um crescimento de 2% em relação ao ano passado que foi de $0,44 as margem EBITDA do hotel foi de 39,9% uma melhora comparada ao ano anterior.

Fisher CEO do fundo comentou que concentrou esforços na modificação e aprimoramento das estratégias de gerenciamento de receitas e ganhos e se tivessem excluído os 6 hotéis da industria petrolífera, Houston e os mercados ocidentais da Pensilvânia onde a receita caiu 6,5% o aumento do REIT na RevPar teria sido de 2,3%. Alguns pontos importantes no RevPar que destaco no balanço:

  • Melhorado pela inauguração dos dois hotéis novos na area de Washington DC que viram a receita saltar 8,4%
  • A receita do Vale do Silício aumento 1%
  • 4 hotéis de Houston sofreram com o declínio de 3,6%. A cidade se beneficiou da hospedagem do Super Bowl em fevereiro, e os hotéis do fundo maximizaram as receitas em torno do jogo. Nos últimos dois trimestres de 2016 o RevPar diminuiu 22% e 21,9% respectivamente.
  • Dois hotéis na área de Lós Angeles sofreram com um declicnio de 3,8% na receita devido ao impacto relacionados ao vazamento de gás do Porter Ranch, saiba sobre essa treta aqui e aqui uma mais atual.

Essa compra adiciona U$ 46,2 de dividendos na minha caminhada rumo a IF isso dá convertidos para nosso querido real R$ 152,73.

Ao todo foram acrescentados na minha renda de dividendos U$ 191,80 ou seja R$ 634,05 a mais por ano para somar na minha bola de neve.

Revista Viver de Dividendos

Investe na bolsa americana e não sabe como identificar empresas fantásticas para colocar na sua carteira? A Revista Viver de Dividendos é feita para lhe ajudar nos estudos de empresas da bolsa americana, toda edição estudamos um REIT e de uma empresa.

Pegamos o case de negócio de cada um dos ativos e mostrarmos a você na prática o que deve olhar e como procurar informações importante sobre as empresas e REIT.

Conheça a Revista Viver de Dividendos, nessa mês falamos da empresa que mais se beneficiará com o mercado em queda.

Compras Julho de 2017
Empresa Código Qtde
Tanger Factory Outlet Centers Inc  SKT 58
EPR Properties  EPR  18
Chatham Lodging Trust  CLDT 35

Já atualizei a minha carteira com essa nova aquisição.

Enquanto isso…

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Sinal verde para o Hyperloop – News

Sinal verde para o Hyperloop – News

stocknewsElon Musk disse no twitter que recebeu aprovação verbal do governo americano para construir o túnel de alta velocidade, que irá mover passageiros entre Washington e New York em menos de 29 minutos.

FMI e resgate Grécia

FMI concordou a principio com o pacote de resgate da Grécia de 68 € bilhões, terminando o longo impasse entre ele e os ministros de finanças da zona do Euro.

O fundo também está preparado para oferecer um empréstimo de 1,6 € bilhão como sinal de boa fé, se os credores da UE fornecerem mais detalhes sobre a dívida e medidas de alívio para Atenas.

UK e mais sobre o Brexit

O Guadian disse que UK vai aceitar a livre circulação de cidadãos da UE por até quatro anos após o Brexit como parte do acordo transitório.

A notícia vem depois de uma reunião entre o primeiro ministro Theresa May e empresários britânicos, as empresas britânicas estão intensificando a pressão sobre o governo para evitar uma saída conturbada do bloco.

Rosneft em negociação com a Venezuela

A empresa petrolífera da Rússia, Rosneft (RNFTF) começou as negociações para trocar sua participação de 49,9% tal medida serviria para atenuar as complicações causadas pelas sanções dos USA.

Siemens deixa a Rússia

Enquanto isso a Siemens está saindo da joint venture  russa Interautomatika após escândalo de quatro turbinas a gás que vendeu para a usina aparecerem na Crimeia, uma região sujeita a sanções da UE.

Siemens (SIEGY) ainda não tinha descoberto algum indício de violação dos regulamentos de controle e exportação, mas estaria parando a geração de equipamentos de energia para clientes controlados pelo estado na Rússia.

Chipotle cai após vídeo viral de rato

A maior rede de burritos, Chipotle (CMG) está cotada na mínima de 4 anos nessa semana passada, após um cliente que comia em um dos restaurantes da Virgínia fazer um vídeo de roedores (isso mesmo no plural) no chão da loja de Dallas. Veja o vídeo aqui.

Ações da cadeia de burrito, estavam sob investigações alimentares desde 2015, nessa semana as ações caíram 4,5% e fecharam em $356,05.

 Resultado Vodafone

A inglesa Vodafone (VOD) abriu o pré-market com alta de +1,9% depois de informar um resultado melhor do que o esperado, com crescimento da receita de 2,2% no 1T17.

O resultado foi impulsionado pelo desempenho positivo na Itália, Espanha e Turquia, já no Reino Unido, onde Vodafone disse que o mercado está se recuperando, a empresa espera que os fluxos de caixa sejam maiores esse ano, permitindo-lhe aumentar os dividendos.

Acabou a proibição dos laptops

Finalmente os voos do Oriente Médio para os USA, de acordo com o departamento de segurança da UE os aeroportos tem tomado medidas para aumentar a segurança. Essas medidas incluem a verificação de dispositivos eletrônicos para certificar-se de que eles não contêm bomba e tirar mais pessoas para serem revistados.

Notas: essa semana vamos mudar as publicações de notícias ao invés de fazermos uma a uma vou postar no começo do dia o que rolou no dia anterior, porém tudo num post só. Nada definitivo, vamos testando se não ficar legal mudo novamente.

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